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XY Planning Network Ativos da carteira
AUM
US$ 929 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
11,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,13%
Retorno est. (1 ano)
+11,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 929 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 132 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 138 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,13%
Posição
396
Nova
56
Aumentada
241
Reduzida
66
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,34 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 8,19 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 7,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,07% |
| 2 | Tecnologia | 3,57% |
| 3 | Financeiro | 1,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 5 | Saúde | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 830 mil | 0,09% |
2.919
+1.233
| +73% | +US$ 367 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
177
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 827 mil | 0,09% |
13.005
+8.074
| +164% | +US$ 502 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
178
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,06 bi
| US$ 821 mil | 0,09% |
20.852
+12.414
| +147% | +US$ 504 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 815 mil | 0,09% |
10.040
+178
| +2% | +US$ 14,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
180
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,23 bi
| US$ 805 mil | 0,09% |
20.667
+11.324
| +121% | +US$ 440 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 799 mil | 0,09% |
6.194
+873
| +16% | +US$ 110 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 507 mi
| US$ 797 mil | 0,09% |
+14.750
| Nova | +US$ 817 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 796 mil | 0,09% |
15.802
-8.217
| -34% | -US$ 414 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
GUMI
US$ 90,7 mi
| US$ 791 mil | 0,09% |
15.767
-704
| -4% | -US$ 35,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 790 mil | 0,09% |
11.738
+128
| +1% | +US$ 8,89 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
186
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,41 bi
| US$ 789 mil | 0,08% |
15.602
+2.671
| +21% | +US$ 136 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 784 mil | 0,08% |
6.877
-28
| -0,4% | -US$ 3,43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
188
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 776 mil | 0,08% |
4.069
+114
| +3% | +US$ 21,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
189
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 768 mil | 0,08% |
8.601
+3.039
| +55% | +US$ 281 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
190
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,1 bi
| US$ 764 mil | 0,08% |
41.996
+11.100
| +36% | +US$ 205 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
191
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,15 bi
| US$ 760 mil | 0,08% |
11.066
-1.292
| -10% | -US$ 86,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
192
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 755 mil | 0,08% |
9.101
+1.055
| +13% | +US$ 88,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 747 mil | 0,08% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
194
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,1 bi
| US$ 743 mil | 0,08% |
12.153
+3.462
| +40% | +US$ 217 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 737 mil | 0,08% |
2.590
+944
| +57% | +US$ 310 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
196
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$ 748 mi
| US$ 730 mil | 0,08% |
8.063
+18
| +0,2% | +US$ 1,63 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
197
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,57 bi
| US$ 727 mil | 0,08% |
21.581
+2.326
| +12% | +US$ 80,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
198
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 723 mil | 0,08% |
2.728
+282
| +12% | +US$ 70,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
199
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 721 mil | 0,08% |
2.033
+363
| +22% | +US$ 130 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
200
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 692 mil | 0,07% |
11.401
+2.000
| +21% | +US$ 125 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ACM
MPM
Revisão da carteira de XY Planning Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, XY Planning Network detinha 396 posições avaliadas em US$ 929 mi, alta de 17% em relação a US$ 797 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
XY Planning Network alocou US$ 138 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior compra de XY Planning Network no T3 2026 foi Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
- XY Planning Network foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de XY Planning Network em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- XY Planning Network encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,8 mi.
- As dez maiores posições de XY Planning Network representam 28% de sua carteira de US$ 929 mi no T3 2026.
- XY Planning Network abriu 56 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de XY Planning Network subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 929 mi.
Com base no formulário declaração 13F de XY Planning Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.