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XY Planning Network Ativos da carteira
AUM
US$ 929 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
11,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,13%
Retorno est. (1 ano)
+11,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 929 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 132 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 138 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,13%
Posição
396
Nova
56
Aumentada
241
Reduzida
66
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,34 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 8,19 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 7,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,07% |
| 2 | Tecnologia | 3,57% |
| 3 | Financeiro | 1,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 5 | Saúde | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 49,9 mi | 5,37% |
133.353
+22.244
| +20% | +US$ 8,34 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 34,6 mi | 3,72% |
49.358
+543
| +1% | +US$ 379 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 33,3 mi | 3,58% |
749.295
-226.624
| -23% | -US$ 10,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 31,9 mi | 3,44% |
452.099
+89.009
| +25% | +US$ 6,39 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 23,9 mi | 2,57% |
636.138
+88.253
| +16% | +US$ 3,39 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 21,2 mi | 2,28% |
527.673
+181.861
| +53% | +US$ 7,54 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 18,9 mi | 2,04% |
241.575
+21.343
| +10% | +US$ 1,73 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 17,1 mi | 1,84% |
189.422
+10.771
| +6% | +US$ 943 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 16,4 mi | 1,77% |
350.272
+40.103
| +13% | +US$ 1,91 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 14,2 mi | 1,53% |
271.683
+230.040
| +552% | +US$ 12,1 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 14,2 mi | 1,53% |
378.659
+207.257
| +121% | +US$ 8,19 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 13,3 mi | 1,43% |
119.092
+27.643
| +30% | +US$ 3,19 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 12,8 mi | 1,37% |
59.089
+6.118
| +12% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 12,6 mi | 1,36% |
98.470
+57.095
| +138% | +US$ 7,38 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,5 mi | 1,34% |
16.308
+2.202
| +16% | +US$ 1,68 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 12,5 mi | 1,34% |
146.603
+5.559
| +4% | +US$ 478 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 12,4 mi | 1,34% |
250.390
+16.009
| +7% | +US$ 824 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 12,3 mi | 1,33% |
455.858
+81.542
| +22% | +US$ 2,37 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 12,3 mi | 1,32% |
112.267
+31.312
| +39% | +US$ 3,39 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 11,7 mi | 1,26% |
130.578
+10.105
| +8% | +US$ 903 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,4 mi | 1,23% |
14.968
+163
| +1% | +US$ 124 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 11,3 mi | 1,22% |
136.487
+10.277
| +8% | +US$ 853 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 10,9 mi | 1,18% |
173.467
-637
| -0,4% | -US$ 42,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 10,6 mi | 1,14% |
266.268
-3.232
| -1% | -US$ 128 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 10 mi | 1,08% |
106.861
+50.128
| +88% | +US$ 4,66 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AG
Revisão da carteira de XY Planning Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, XY Planning Network detinha 396 posições avaliadas em US$ 929 mi, alta de 17% em relação a US$ 797 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
XY Planning Network alocou US$ 138 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior compra de XY Planning Network no T3 2026 foi Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
- XY Planning Network foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de XY Planning Network em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- XY Planning Network encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,8 mi.
- As dez maiores posições de XY Planning Network representam 28% de sua carteira de US$ 929 mi no T3 2026.
- XY Planning Network abriu 56 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de XY Planning Network subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 929 mi.
Com base no formulário declaração 13F de XY Planning Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.