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XY Planning Network Ativos da carteira
AUM
US$ 929 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
11,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,13%
Retorno est. (1 ano)
+11,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 929 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 132 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 138 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,13%
Posição
396
Nova
56
Aumentada
241
Reduzida
66
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,34 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 8,19 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 7,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,07% |
| 2 | Tecnologia | 3,57% |
| 3 | Financeiro | 1,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 5 | Saúde | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 4,46 mi | 0,48% |
53.007
+4.313
| +9% | +US$ 369 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$ 269 mi
| US$ 4,34 mi | 0,47% |
+117.022
| Nova | +US$ 4,46 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,3 bi
| US$ 4,2 mi | 0,45% |
18.382
+1.200
| +7% | +US$ 280 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 4,13 mi | 0,44% |
111.577
-8.905
| -7% | -US$ 333 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 4 mi | 0,43% |
78.425
+14.566
| +23% | +US$ 743 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 3,93 mi | 0,42% |
143.164
+23.831
| +20% | +US$ 663 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 3,75 mi | 0,4% |
115.302
+24.128
| +26% | +US$ 813 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 6,93 bi
| US$ 3,6 mi | 0,39% |
59.874
+36
| +0,1% | +US$ 2,13 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,91 bi
| US$ 3,59 mi | 0,39% |
139.327
+5.487
| +4% | +US$ 152 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 3,5 mi | 0,38% |
45.849
+4.463
| +11% | +US$ 345 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 3,46 mi | 0,37% |
29.370
+1.770
| +6% | +US$ 221 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,7 bi
| US$ 3,43 mi | 0,37% |
94.267
+14.665
| +18% | +US$ 535 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 3,4 mi | 0,37% |
68.716
+90
| +0,1% | +US$ 4,47 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 864 mi
| US$ 3,4 mi | 0,37% |
+12.482
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25 bi
| US$ 3,31 mi | 0,36% |
33.379
+4.146
| +14% | +US$ 401 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
66
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,12 bi
| US$ 3,3 mi | 0,36% |
83.926
+7.962
| +10% | +US$ 311 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 3,28 mi | 0,35% |
4.431
+601
| +16% | +US$ 429 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
68
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,44 bi
| US$ 3,19 mi | 0,34% |
62.946
-5.314
| -8% | -US$ 271 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
69
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,81 bi
| US$ 3,13 mi | 0,34% |
60.297
+22.740
| +61% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 3,04 mi | 0,33% |
8.911
+602
| +7% | +US$ 208 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
71
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 2,93 mi | 0,31% |
11.740
+3.302
| +39% | +US$ 839 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 2,9 mi | 0,31% |
121.380
+15.477
| +15% | +US$ 372 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 2,87 mi | 0,31% |
21.167
+355
| +2% | +US$ 47,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,7 bi
| US$ 2,81 mi | 0,3% |
25.481
+2.994
| +13% | +US$ 339 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
| US$ 2,77 mi | 0,3% |
11.989
+820
| +7% | +US$ 200 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AG
ACM
Revisão da carteira de XY Planning Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, XY Planning Network detinha 396 posições avaliadas em US$ 929 mi, alta de 17% em relação a US$ 797 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
XY Planning Network alocou US$ 138 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior compra de XY Planning Network no T3 2026 foi Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
- XY Planning Network foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de XY Planning Network em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- XY Planning Network encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,8 mi.
- As dez maiores posições de XY Planning Network representam 28% de sua carteira de US$ 929 mi no T3 2026.
- XY Planning Network abriu 56 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de XY Planning Network subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 929 mi.
Com base no formulário declaração 13F de XY Planning Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.