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XY Planning Network Ativos da carteira
AUM
US$ 929 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
11,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,13%
Retorno est. (1 ano)
+11,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 929 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 132 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 138 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,13%
Posição
396
Nova
56
Aumentada
241
Reduzida
66
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,34 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 8,19 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 7,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,07% |
| 2 | Tecnologia | 3,57% |
| 3 | Financeiro | 1,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 5 | Saúde | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 1,84 mi | 0,2% |
6.932
+698
| +11% | +US$ 184 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,12 bi
| US$ 1,79 mi | 0,19% |
45.795
+5.203
| +13% | +US$ 210 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 1,79 mi | 0,19% |
14.211
+8
| +0,1% | +US$ 951 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 16 bi
| US$ 1,78 mi | 0,19% |
32.357
+73
| +0,2% | +US$ 4,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,04 bi
| US$ 1,77 mi | 0,19% |
+20.946
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,49 bi
| US$ 1,77 mi | 0,19% |
14.447
-304
| -2% | -US$ 37,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
107
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,81 bi
| US$ 1,77 mi | 0,19% |
+15.571
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 1,76 mi | 0,19% |
31.551
+5.205
| +20% | +US$ 297 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
109
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 1,74 mi | 0,19% |
5.059
+547
| +12% | +US$ 190 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 1,73 mi | 0,19% |
4.935
+171
| +4% | +US$ 64,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
111
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 1,67 mi | 0,18% |
3.362
+332
| +11% | +US$ 168 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
112
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 1,63 mi | 0,18% |
50.014
+1.107
| +2% | +US$ 37,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
113
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
US$ 140 mi
| US$ 1,57 mi | 0,17% |
64.247
+972
| +2% | +US$ 23,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
114
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,51 bi
| US$ 1,56 mi | 0,17% |
52.195
+12.378
| +31% | +US$ 358 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,12 bi
| US$ 1,55 mi | 0,17% |
29.939
-396
| -1% | -US$ 20,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 1,55 mi | 0,17% |
14.853
+2.150
| +17% | +US$ 228 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
117
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 1,55 mi | 0,17% |
70.941
+12.008
| +20% | +US$ 269 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
118
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,27 bi
| US$ 1,53 mi | 0,17% |
34.874
+4.230
| +14% | +US$ 184 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
119
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
US$ 155 mi
| US$ 1,51 mi | 0,16% |
+40.686
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 1,51 mi | 0,16% |
18.574
+4.909
| +36% | +US$ 395 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 1,44 mi | 0,16% |
59.060
-3.377
| -5% | -US$ 83,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,19 bi
| US$ 1,43 mi | 0,15% |
31.763
-35
| -0,1% | -US$ 1,62 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
123
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 1,43 mi | 0,15% |
14.764
+2.499
| +20% | +US$ 247 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
124
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 1,4 mi | 0,15% |
16.195
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
125
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 1,38 mi | 0,15% |
+6.022
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
MPM
Revisão da carteira de XY Planning Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, XY Planning Network detinha 396 posições avaliadas em US$ 929 mi, alta de 17% em relação a US$ 797 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
XY Planning Network alocou US$ 138 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior compra de XY Planning Network no T3 2026 foi Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
- XY Planning Network foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de XY Planning Network em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- XY Planning Network encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,8 mi.
- As dez maiores posições de XY Planning Network representam 28% de sua carteira de US$ 929 mi no T3 2026.
- XY Planning Network abriu 56 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de XY Planning Network subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 929 mi.
Com base no formulário declaração 13F de XY Planning Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.