Estamos no ar no !
Saiba mais
XY Planning Network Ativos da carteira
AUM
US$ 929 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
11,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,13%
Retorno est. (1 ano)
+11,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 929 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 132 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 138 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,13%
Posição
396
Nova
56
Aumentada
241
Reduzida
66
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,34 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 8,19 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 7,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,07% |
| 2 | Tecnologia | 3,57% |
| 3 | Financeiro | 1,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 5 | Saúde | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 2,76 mi | 0,3% |
41.525
-4.352
| -9% | -US$ 306 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,8 bi
| US$ 2,63 mi | 0,28% |
7.784
+472
| +6% | +US$ 165 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 2,59 mi | 0,28% |
26.604
+6.669
| +33% | +US$ 661 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
79
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 2,59 mi | 0,28% |
25.598
+2.393
| +10% | +US$ 251 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,6 bi
| US$ 2,55 mi | 0,27% |
15.307
+671
| +5% | +US$ 112 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,9 bi
| US$ 2,53 mi | 0,27% |
53.659
+7.641
| +17% | +US$ 342 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 2,53 mi | 0,27% |
35.136
+10.961
| +45% | +US$ 827 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,82 bi
| US$ 2,4 mi | 0,26% |
47.586
+4.014
| +9% | +US$ 204 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
84
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,91 bi
| US$ 2,39 mi | 0,26% |
21.504
+1.006
| +5% | +US$ 116 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 356 mi
| US$ 2,39 mi | 0,26% |
+53.367
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 2,28 mi | 0,25% |
52.754
-20.185
| -28% | -US$ 904 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,33 bi
| US$ 2,24 mi | 0,24% |
48.690
+5.604
| +13% | +US$ 266 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
88
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 483 mi
| US$ 2,24 mi | 0,24% |
105.673
-37.639
| -26% | -US$ 818 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,38 bi
| US$ 2,23 mi | 0,24% |
41.265
-314
| -0,8% | -US$ 16,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
90
CME Group
CME
US$ 112 bi
| US$ 2,22 mi | 0,24% |
8.485
-1.230
| -13% | -US$ 324 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,9 bi
| US$ 2,14 mi | 0,23% |
43.689
+9.063
| +26% | +US$ 447 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,41 bi
| US$ 2,13 mi | 0,23% |
45.144
+56
| +0,1% | +US$ 2,67 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
93
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 2,13 mi | 0,23% |
20.138
-161
| -0,8% | -US$ 17,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
94
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 2,12 mi | 0,23% |
15.573
+3.260
| +26% | +US$ 472 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,31 bi
| US$ 2,04 mi | 0,22% |
+42.025
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,34 bi
| US$ 2 mi | 0,22% |
42.423
-165
| -0,4% | -US$ 7,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
ExxonMobil
XOM
US$ 678 bi
| US$ 1,94 mi | 0,21% |
11.931
+3.878
| +48% | +US$ 606 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 1,93 mi | 0,21% |
43.034
+12.798
| +42% | +US$ 589 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$ 225 mi
| US$ 1,92 mi | 0,21% |
208.586
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 1,89 mi | 0,2% |
26.925
+1.520
| +6% | +US$ 110 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AG
ACM
Revisão da carteira de XY Planning Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, XY Planning Network detinha 396 posições avaliadas em US$ 929 mi, alta de 17% em relação a US$ 797 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
XY Planning Network alocou US$ 138 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior compra de XY Planning Network no T3 2026 foi Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
- XY Planning Network foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de XY Planning Network em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- XY Planning Network encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,8 mi.
- As dez maiores posições de XY Planning Network representam 28% de sua carteira de US$ 929 mi no T3 2026.
- XY Planning Network abriu 56 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de XY Planning Network subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 929 mi.
Com base no formulário declaração 13F de XY Planning Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.