Estamos no ar no !
Saiba mais
XY Planning Network Ativos da carteira
AUM
US$ 929 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
11,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,13%
Retorno est. (1 ano)
+11,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 929 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 132 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 138 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,13%
Posição
396
Nova
56
Aumentada
241
Reduzida
66
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,34 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 8,19 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 7,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,07% |
| 2 | Tecnologia | 3,57% |
| 3 | Financeiro | 1,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 5 | Saúde | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 9,8 mi | 1,06% |
165.992
+2.926
| +2% | +US$ 175 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 9,8 mi | 1,06% |
199.617
+11.119
| +6% | +US$ 551 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 9,09 mi | 0,98% |
90.260
+6.158
| +7% | +US$ 619 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,56 bi
| US$ 9,07 mi | 0,98% |
109.692
-9.639
| -8% | -US$ 805 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,9 bi
| US$ 7,97 mi | 0,86% |
292.197
+40.200
| +16% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 7,9 mi | 0,85% |
23.712
+5.099
| +27% | +US$ 1,64 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,69 bi
| US$ 7,78 mi | 0,84% |
105.729
+11.269
| +12% | +US$ 854 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 7,67 mi | 0,82% |
33.565
+2.925
| +10% | +US$ 627 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 6,52 mi | 0,7% |
140.300
+35.828
| +34% | +US$ 1,69 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 6,27 mi | 0,67% |
82.889
+44.437
| +116% | +US$ 3,39 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,9 bi
| US$ 6,22 mi | 0,67% |
117.622
+963
| +0,8% | +US$ 54,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
37
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 6,19 mi | 0,67% |
89.308
+12.079
| +16% | +US$ 831 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 6,18 mi | 0,67% |
107.371
+6.548
| +6% | +US$ 379 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,2 bi
| US$ 6,09 mi | 0,66% |
38.589
+4.280
| +12% | +US$ 679 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 6,04 mi | 0,65% |
78.222
+6.603
| +9% | +US$ 517 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,2 bi
| US$ 5,68 mi | 0,61% |
39.903
+4.868
| +14% | +US$ 675 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 5,36 mi | 0,58% |
242.594
+29.985
| +14% | +US$ 681 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,7 bi
| US$ 5,04 mi | 0,54% |
114.223
+27.142
| +31% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 4,89 mi | 0,53% |
117.936
+8.868
| +8% | +US$ 376 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 4,84 mi | 0,52% |
115.367
+35.403
| +44% | +US$ 1,48 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,07 bi
| US$ 4,67 mi | 0,5% |
107.764
+44.411
| +70% | +US$ 1,91 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,3 bi
| US$ 4,61 mi | 0,5% |
37.447
+883
| +2% | +US$ 106 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
US$ 240 mi
| US$ 4,58 mi | 0,49% |
230.152
-887
| -0,4% | -US$ 17,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
CrowdStrike
CRWD
US$ 268 bi
| US$ 4,48 mi | 0,48% |
16.935
-1.301
| -7% | -US$ 276 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 4,46 mi | 0,48% |
8.692
+1.566
| +22% | +US$ 724 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AG
ACM
Revisão da carteira de XY Planning Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, XY Planning Network detinha 396 posições avaliadas em US$ 929 mi, alta de 17% em relação a US$ 797 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
XY Planning Network alocou US$ 138 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 241 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior compra de XY Planning Network no T3 2026 foi Timothy Plan International ETF: 117.022 ações no valor de US$ 4,34 mi.
- XY Planning Network foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de XY Planning Network em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- XY Planning Network encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,8 mi.
- As dez maiores posições de XY Planning Network representam 28% de sua carteira de US$ 929 mi no T3 2026.
- XY Planning Network abriu 56 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de XY Planning Network subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 929 mi.
Com base no formulário declaração 13F de XY Planning Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.