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XY Planning Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.29億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
11.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.13%
1年予想リターン
+11.98%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.29億
運用資産残高の伸び率
+$1.32億
(+17%)
資金フロー
+$1.38億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.13%
保有額
396
新規
56
買い増し
241
減少
66
解消
16
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$1208万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$834万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$819万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$754万 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$738万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1020万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$280万 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$237万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$152万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$136万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.07% |
| 2 | 情報技術 | 3.57% |
| 3 | 金融 | 1.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.7% |
| 5 | ヘルスケア | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $984万 | 1.06% |
165,992
+2,926
| +2% | +$17.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $983万 | 1.06% |
199,617
+11,119
| +6% | +$55.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1165億
| $909万 | 0.98% |
90,260
+6,158
| +7% | +$61.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
29
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.8億
| $907万 | 0.98% |
109,692
-9,639
| -8% | -$80.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
30
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$109億
| $797万 | 0.86% |
292,197
+40,200
| +16% | +$112万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
31
Apple
AAPL
$5.07兆
| $790万 | 0.85% |
23,712
+5,099
| +27% | +$164万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.9億
| $778万 | 0.84% |
105,729
+11,269
| +12% | +$85.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
33
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $767万 | 0.82% |
33,565
+2,925
| +10% | +$62.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $652万 | 0.7% |
140,300
+35,828
| +34% | +$169万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$177億
| $627万 | 0.67% |
82,889
+44,437
| +116% | +$339万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$160億
| $622万 | 0.67% |
117,622
+963
| +0.8% | +$5.42万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
37
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$425億
| $619万 | 0.67% |
89,308
+12,079
| +16% | +$83.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $618万 | 0.67% |
107,371
+6,548
| +6% | +$37.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$817億
| $609万 | 0.66% |
38,589
+4,280
| +12% | +$67.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $604万 | 0.65% |
78,222
+6,603
| +9% | +$51.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$770億
| $568万 | 0.61% |
39,903
+4,868
| +14% | +$67.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$108億
| $536万 | 0.58% |
242,594
+29,985
| +14% | +$68.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$497億
| $504万 | 0.54% |
114,223
+27,142
| +31% | +$123万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$181億
| $489万 | 0.53% |
117,936
+8,868
| +8% | +$37.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
45
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $484万 | 0.52% |
115,367
+35,403
| +44% | +$148万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
46
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $467万 | 0.5% |
107,764
+44,411
| +70% | +$191万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$558億
| $461万 | 0.5% |
37,447
+883
| +2% | +$10.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
$2.42億
| $458万 | 0.49% |
230,152
-887
| -0.4% | -$1.77万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
CrowdStrike
CRWD
$2744億
| $448万 | 0.48% |
16,935
-1,301
| -7% | -$27.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
50
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $446万 | 0.48% |
8,692
+1,566
| +22% | +$72.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
AG
ACM
XY Planning Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、XY Planning Networkは396銘柄を保有し、保有額は$9.29億でした。前四半期の$7.97億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
XY Planning Networkは2026年第3四半期に純新規資金として$1.38億を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち241銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTimothy Plan International ETFで、保有株数は117,022株、評価額は$434万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1020万相当を売却しました。
- XY Planning Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTimothy Plan International ETFで、株数は117,022株、評価額は$434万でした。
- XY Planning Networkは2026年第3四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1208万でした。
- XY Planning Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1020万相当を減らしました。
- XY Planning Networkは2026年第3四半期にiShares Russell 3000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$280万でした。
- 2026年第3四半期時点で、XY Planning Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$9.29億のポートフォリオの28%を占めています。
- XY Planning Networkは2026年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- XY Planning Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$9.29億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のXY Planning Networkの 13F報告書 に基づいています。