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XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,06 %
165.992
+2.926
+2 % +174.706 $
2024 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
27
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,06 %
199.617
+11.119
+6 % +551.456 $
2024 Q4
7 Quartale
SGOV-Symbol
28
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
9,09 Mio. $ 0,98 %
90.260
+6.158
+7 % +619.237 $
2025 Q1
6 Quartale
DCOR-Symbol
29
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,59 Mrd. $
9,07 Mio. $ 0,98 %
109.692
-9.639
-8 % -805.411 $
2025 Q1
6 Quartale
SPTI-Symbol
30
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
7,97 Mio. $ 0,86 %
292.197
+40.200
+16 % +1,12 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
31
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
7,9 Mio. $ 0,85 %
23.712
+5.099
+27 % +1,64 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VCRB-Symbol
32
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,63 Mrd. $
7,78 Mio. $ 0,84 %
105.729
+11.269
+12 % +853.624 $
2026 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
33
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
7,67 Mio. $ 0,82 %
33.565
+2.925
+10 % +627.105 $
2024 Q4
7 Quartale
DFSD-Symbol
34
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
6,52 Mio. $ 0,7 %
140.300
+35.828
+34 % +1,69 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ACWX-Symbol
35
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
6,27 Mio. $ 0,67 %
82.889
+44.437
+116 % +3,39 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPSM-Symbol
36
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,67 %
117.622
+963
+0,8 % +54.196 $
2025 Q1
6 Quartale
DYNF-Symbol
37
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,5 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,67 %
89.308
+12.079
+16 % +830.784 $
2025 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
38
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,67 %
107.371
+6.548
+6 % +379.462 $
2025 Q1
6 Quartale
VT-Symbol
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,2 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,66 %
38.589
+4.280
+12 % +678.817 $
2025 Q1
6 Quartale
VCSH-Symbol
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,65 %
78.222
+6.603
+9 % +517.139 $
2024 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,61 %
39.903
+4.868
+14 % +674.862 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHZ-Symbol
42
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
5,36 Mio. $ 0,58 %
242.594
+29.985
+14 % +680.992 $
2025 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
43
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,54 %
114.223
+27.142
+31 % +1,23 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
44
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,53 %
117.936
+8.868
+8 % +375.542 $
2025 Q1
6 Quartale
DUHP-Symbol
45
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
13 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,52 %
115.367
+35.403
+44 % +1,48 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DISV-Symbol
46
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,12 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,5 %
107.764
+44.411
+70 % +1,91 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPYG-Symbol
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,4 Mrd. $
4,61 Mio. $ 0,5 %
37.447
+883
+2 % +105.982 $
2025 Q4
3 Quartale
AESR-Symbol
48
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
244 Mio. $
4,58 Mio. $ 0,49 %
230.152
-887
-0,4 % -17.697 $
2025 Q2
5 Quartale
CRWD-Symbol
49
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,48 %
16.935
-1.301
-7 % -276.164 $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
50
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
4,46 Mio. $ 0,48 %
8.692
+1.566
+22 % +724.213 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .