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XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPHQ-Symbol
51
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,48 %
53.007
+4.313
+9 % +369.050 $
2025 Q4
3 Quartale
TPIF-Symbol
52
Timothy Plan International ETF
TPIF
287 Mio. $
4,34 Mio. $ 0,47 %
+117.022
Neu +4,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVE-Symbol
53
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,45 %
18.382
+1.200
+7 % +280.254 $
2025 Q2
5 Quartale
DFAX-Symbol
54
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,44 %
111.577
-8.905
-7 % -332.669 $
2024 Q4
7 Quartale
FLOT-Symbol
55
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
4 Mio. $ 0,43 %
78.425
+14.566
+23 % +742.515 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHF-Symbol
56
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,42 %
143.164
+23.831
+20 % +662.990 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHD-Symbol
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,4 %
115.302
+24.128
+26 % +813.427 $
2024 Q4
7 Quartale
DXJ-Symbol
58
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,39 %
59.874
+36
+0,1 % +2.129 $
2025 Q2
5 Quartale
REET-Symbol
59
iShares Global REIT ETF
REET
4,72 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,39 %
139.327
+5.487
+4 % +151.711 $
2025 Q2
5 Quartale
BSV-Symbol
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,38 %
45.849
+4.463
+11 % +345.056 $
2025 Q2
5 Quartale
AVUV-Symbol
61
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,37 %
29.370
+1.770
+6 % +220.720 $
2024 Q4
7 Quartale
CORO-Symbol
62
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,37 %
94.267
+14.665
+18 % +534.526 $
2026 Q1
2 Quartale
VUSB-Symbol
63
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,37 %
68.716
+90
+0,1 % +4.468 $
2025 Q2
5 Quartale
PTL-Symbol
64
Inspire 500 ETF
PTL
864 Mio. $
3,4 Mio. $ 0,37 %
+12.482
Neu +3,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EMXC-Symbol
65
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,36 %
33.379
+4.146
+14 % +401.260 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAE-Symbol
66
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,36 %
83.926
+7.962
+10 % +310.782 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,35 %
4.431
+601
+16 % +429.455 $
2025 Q1
6 Quartale
UYLD-Symbol
68
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,34 %
62.946
-5.314
-8 % -271.231 $
2025 Q1
6 Quartale
DFGP-Symbol
69
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,34 %
60.297
+22.740
+61 % +1,21 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
3,04 Mio. $ 0,33 %
8.911
+602
+7 % +207.520 $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
71
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,93 Mio. $ 0,31 %
11.740
+3.302
+39 % +838.960 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHO-Symbol
72
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,31 %
121.380
+15.477
+15 % +371.855 $
2025 Q4
3 Quartale
ESGV-Symbol
73
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,31 %
21.167
+355
+2 % +47.768 $
2026 Q2
1 Quartal
IUSV-Symbol
74
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,3 %
25.481
+2.994
+13 % +338.600 $
2024 Q4
7 Quartale
VBR-Symbol
75
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,3 %
11.989
+820
+7 % +200.098 $
2024 Q4
7 Quartale
1 2
3
4 5

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ACM
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Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .