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XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
101
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,2 %
6.932
+698
+11 % +184.146 $
2025 Q2
5 Quartale
DFIP-Symbol
102
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,14 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,19 %
45.795
+5.203
+13 % +209.987 $
2024 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,19 %
14.211
+8
+0,1 % +951 $
2025 Q2
5 Quartale
DFUV-Symbol
104
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,19 %
32.357
+73
+0,2 % +4.103 $
2024 Q4
7 Quartale
DMXF-Symbol
105
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,03 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,19 %
+20.946
Neu +1,79 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ACWV-Symbol
106
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,19 %
14.447
-304
-2 % -37.932 $
2025 Q2
5 Quartale
NULG-Symbol
107
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,19 %
+15.571
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFIV-Symbol
108
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,19 %
31.551
+5.205
+20 % +297.191 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
109
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
1,74 Mio. $ 0,19 %
5.059
+547
+12 % +189.845 $
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
110
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,73 Mio. $ 0,19 %
4.935
+171
+4 % +64.374 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
111
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,67 Mio. $ 0,18 %
3.362
+332
+11 % +167.501 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHA-Symbol
112
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,18 %
50.014
+1.107
+2 % +37.870 $
2025 Q2
5 Quartale
HIDE-Symbol
113
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
141 Mio. $
1,57 Mio. $ 0,17 %
64.247
+972
+2 % +23.840 $
2025 Q1
6 Quartale
IALT-Symbol
114
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,17 %
52.195
+12.378
+31 % +358.478 $
2026 Q2
1 Quartal
IHDG-Symbol
115
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,06 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,17 %
29.939
-396
-1 % -20.897 $
2025 Q4
3 Quartale
SUB-Symbol
116
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,17 %
14.853
+2.150
+17 % +227.683 $
2024 Q4
7 Quartale
GOVT-Symbol
117
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,17 %
70.941
+12.008
+20 % +268.955 $
2026 Q1
2 Quartale
THRO-Symbol
118
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,45 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,17 %
34.874
+4.230
+14 % +183.868 $
2025 Q4
3 Quartale
BRIF-Symbol
119
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
159 Mio. $
1,51 Mio. $ 0,16 %
+40.686
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
120
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,16 %
18.574
+4.909
+36 % +394.971 $
2025 Q4
3 Quartale
SUSB-Symbol
121
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,16 %
59.060
-3.377
-5 % -83.617 $
2026 Q2
1 Quartal
DFSI-Symbol
122
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,15 %
31.763
-35
-0,1 % -1.619 $
2025 Q2
5 Quartale
IEFA-Symbol
123
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,15 %
14.764
+2.499
+20 % +246.689 $
2025 Q2
5 Quartale
SPGM-Symbol
124
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,15 %
16.195
– –
2025 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
125
Salesforce
CRM
204 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,15 %
+6.022
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

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Fort Sheridan Advisors
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Bronte Capital Management
Bronte Capital Management Bondi Junction, Australia 931 Mio. $ AUM 47,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Artal Group Luxembourg 931 Mio. $ AUM 41,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Redwood Capital Management
Redwood Capital Management New York 927 Mio. $ AUM 153,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ashe Capital Management Englewood Cliffs, New Jersey 931 Mio. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .