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XY Planning Network

XY Planning Network Portfolio-Positionen

AUM 929 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
929 Mio. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss %
14,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,13 %
Position
396
Neu
56
Aufgestockt
241
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+12,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,34 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+8,19 Mio. $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+7,54 Mio. $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+7,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+10,2 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+2,8 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,37 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,52 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,07 %
2 Technologie 3,57 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Kommunikationsdienste 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDYG-Symbol
151
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,11 %
9.743
– –
2025 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
152
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,11 %
6.477
-182
-3 % -29.511 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
153
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
996.790 $ 0,11 %
17.730
+387
+2 % +22.077 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTS-Symbol
154
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
991.581 $ 0,11 %
34.586
+5.702
+20 % +164.618 $
2025 Q2
5 Quartale
NULV-Symbol
155
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
989.009 $ 0,11 %
18.784
-467
-2 % -24.574 $
2024 Q4
7 Quartale
JPIB-Symbol
156
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
984.304 $ 0,11 %
21.077
+10.875
+107 % +518.568 $
2026 Q2
1 Quartal
PYLD-Symbol
157
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
983.431 $ 0,11 %
38.733
+9.734
+34 % +253.758 $
2026 Q1
2 Quartale
GGOV-Symbol
158
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
975.998 $ 0,11 %
19.481
+5.705
+41 % +286.017 $
2026 Q2
1 Quartal
IBDT-Symbol
159
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
975.843 $ 0,11 %
39.096
+215
+0,6 % +5.401 $
2026 Q2
1 Quartal
V-Symbol
160
Visa
V
766 Mrd. $
973.761 $ 0,1 %
2.710
+515
+23 % +188.250 $
2024 Q4
7 Quartale
STIP-Symbol
161
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
962.657 $ 0,1 %
+9.656
Neu +973.029 $
2026 Q3
0 Quartale
ESGU-Symbol
162
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
939.918 $ 0,1 %
5.635
-199
-3 % -33.123 $
2025 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
163
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
930.004 $ 0,1 %
1.147
+86
+8 % +72.938 $
2025 Q2
5 Quartale
CBOE-Symbol
164
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
915.615 $ 0,1 %
3.326
-366
-10 % -103.723 $
2025 Q2
5 Quartale
MINT-Symbol
165
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
906.760 $ 0,1 %
9.018
+6.807
+308 % +684.935 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHR-Symbol
166
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
902.126 $ 0,1 %
38.064
+2.507
+7 % +60.911 $
2025 Q1
6 Quartale
CVX-Symbol
167
Chevron
CVX
457 Mrd. $
885.675 $ 0,1 %
4.337
+697
+19 % +137.244 $
2026 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
168
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
881.911 $ 0,09 %
828
+236
+40 % +224.175 $
2026 Q2
1 Quartal
SMMV-Symbol
169
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
279 Mio. $
879.857 $ 0,09 %
19.779
+99
+0,5 % +4.624 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDS-Symbol
170
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
868.181 $ 0,09 %
+35.994
Neu +869.417 $
2026 Q3
0 Quartale
IBDR-Symbol
171
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
853.227 $ 0,09 %
+35.199
Neu +851.985 $
2026 Q3
0 Quartale
VV-Symbol
172
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
850.773 $ 0,09 %
2.418
-3
-0,1 % -1.050 $
2025 Q1
6 Quartale
LLY-Symbol
173
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
844.804 $ 0,09 %
730
+275
+60 % +324.500 $
2025 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
174
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
835.981 $ 0,09 %
2.277
+93
+4 % +37.440 $
2024 Q4
7 Quartale
BOND-Symbol
175
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
834.492 $ 0,09 %
9.593
+2.704
+39 % +243.885 $
2025 Q4
3 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von XY Planning Network für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 396 Positionen im Wert von 929 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 797 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

XY Planning Network investierte 138 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von XY Planning Network im Q3 2026 war Timothy Plan International ETF: 117.022 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XY Planning Network im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • XY Planning Network hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XY Planning Network machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 929 Mio. $ aus.
  • XY Planning Network eröffnete 56 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von XY Planning Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 929 Mio. $.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .