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XY Planning Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 929 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
11.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 929 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 132 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 138 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.13%
Posición
396
Nuevas
56
Aumentadas
241
Reducidas
66
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.34 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 8.19 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 7.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.07% |
| 2 | Tecnología | 3.57% |
| 3 | Finanzas | 1.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.7% |
| 5 | Salud | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2855 M
| USD 1.02 M | 0.11% |
9,743
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
152
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.11% |
6,477
-182
| -3% | -USD 29.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
153
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.7 mil M
| USD 997 k | 0.11% |
17,730
+387
| +2% | +USD 22.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
154
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7359 M
| USD 992 k | 0.11% |
34,586
+5,702
| +20% | +USD 165 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
155
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2624 M
| USD 989 k | 0.11% |
18,784
-467
| -2% | -USD 24.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
156
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2308 M
| USD 984 k | 0.11% |
21,077
+10,875
| +107% | +USD 519 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.7 mil M
| USD 983 k | 0.11% |
38,733
+9,734
| +34% | +USD 254 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3115 M
| USD 976 k | 0.11% |
19,481
+5,705
| +41% | +USD 286 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
159
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4143 M
| USD 976 k | 0.11% |
39,096
+215
| +0.6% | +USD 5.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 974 k | 0.1% |
2,710
+515
| +23% | +USD 188 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
161
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 963 k | 0.1% |
+9,656
| Nuevas | +USD 973 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 940 k | 0.1% |
5,635
-199
| -3% | -USD 33.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
163
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 930 k | 0.1% |
1,147
+86
| +8% | +USD 72.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.5 mil M
| USD 916 k | 0.1% |
3,326
-366
| -10% | -USD 104 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
165
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 907 k | 0.1% |
9,018
+6,807
| +308% | +USD 685 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 902 k | 0.1% |
38,064
+2,507
| +7% | +USD 60.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
167
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 886 k | 0.1% |
4,337
+697
| +19% | +USD 137 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
168
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| USD 882 k | 0.09% |
828
+236
| +40% | +USD 224 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
169
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 282 M
| USD 880 k | 0.09% |
19,779
+99
| +0.5% | +USD 4.62 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
170
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 4005 M
| USD 868 k | 0.09% |
+35,994
| Nuevas | +USD 869 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2764 M
| USD 853 k | 0.09% |
+35,199
| Nuevas | +USD 852 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54 mil M
| USD 851 k | 0.09% |
2,418
-3
| -0.1% | -USD 1.05 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
173
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 845 k | 0.09% |
730
+275
| +60% | +USD 324 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
174
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 836 k | 0.09% |
2,277
+93
| +4% | +USD 37.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
175
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9102 M
| USD 834 k | 0.09% |
9,593
+2,704
| +39% | +USD 244 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AG
ACM
Revisión del portafolio de XY Planning Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, XY Planning Network mantenía 396 posiciones por un valor de USD 929 M, un aumento de 17% frente a los USD 797 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
XY Planning Network destinó USD 138 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones con un valor de USD 4.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 10.2 M.
- La mayor compra de XY Planning Network en T3 2026 fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones por un valor de USD 4.34 M.
- XY Planning Network fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de XY Planning Network durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- XY Planning Network cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.8 M.
- Las diez principales posiciones de XY Planning Network representan 28% de su cartera de USD 929 M en T3 2026.
- XY Planning Network abrió 56 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de XY Planning Network aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 929 M.
Según el Informe 13F de XY Planning Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.