¡Ya estamos en !
Descubre más
XY Planning Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 929 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
11.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 929 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 132 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 138 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.13%
Posición
396
Nuevas
56
Aumentadas
241
Reducidas
66
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.34 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 8.19 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 7.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.07% |
| 2 | Tecnología | 3.57% |
| 3 | Finanzas | 1.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.7% |
| 5 | Salud | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1456 M
| USD 687 k | 0.07% |
10,542
+109
| +1% | +USD 7.08 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
202
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1158 M
| USD 679 k | 0.07% |
13,082
+6,259
| +92% | +USD 333 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
203
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1768 M
| USD 677 k | 0.07% |
13,418
+7,118
| +113% | +USD 359 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
204
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 675 k | 0.07% |
4,905
+1,918
| +64% | +USD 269 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
205
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 658 k | 0.07% |
21,922
+9,041
| +70% | +USD 271 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
206
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 654 k | 0.07% |
+12,766
| Nuevas | +USD 663 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 589 M
| USD 649 k | 0.07% |
13,424
-113
| -0.8% | -USD 5.42 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
208
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 640 k | 0.07% |
8,489
+2
| +0% | +USD 156 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
209
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 621 k | 0.07% |
4,277
+189
| +5% | +USD 27.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
210
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3228 M
| USD 619 k | 0.07% |
10,397
-1,177
| -10% | -USD 69.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
211
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3171 M
| USD 614 k | 0.07% |
8,770
-671
| -7% | -USD 45.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
212
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 613 k | 0.07% |
13,794
+3,567
| +35% | +USD 164 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
213
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8380 M
| USD 599 k | 0.06% |
14,195
+3,739
| +36% | +USD 164 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
214
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1386 M
| USD 583 k | 0.06% |
16,119
-1,481
| -8% | -USD 54.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
215
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.5 mil M
| USD 582 k | 0.06% |
12,973
+5,011
| +63% | +USD 229 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
216
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
USD 137 M
| USD 575 k | 0.06% |
14,244
+606
| +4% | +USD 25 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
217
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 573 k | 0.06% |
6,058
+2,322
| +62% | +USD 226 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
218
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2264 M
| USD 570 k | 0.06% |
+3,057
| Nuevas | +USD 588 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
USD 229 M
| USD 567 k | 0.06% |
15,732
-328
| -2% | -USD 11.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
220
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3403 M
| USD 567 k | 0.06% |
5,532
+571
| +12% | +USD 60.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
221
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 566 k | 0.06% |
+16,991
| Nuevas | +USD 584 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
Eventide US Market ETF
ESUM
USD 195 M
| USD 545 k | 0.06% |
+18,016
| Nuevas | +USD 550 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6539 M
| USD 545 k | 0.06% |
6,722
-2
| -0% | -USD 164 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
224
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4348 M
| USD 542 k | 0.06% |
16,659
+4,769
| +40% | +USD 150 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
225
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 490 M
| USD 541 k | 0.06% |
11,866
+27
| +0.2% | +USD 1.26 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
MPM
Revisión del portafolio de XY Planning Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, XY Planning Network mantenía 396 posiciones por un valor de USD 929 M, un aumento de 17% frente a los USD 797 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
XY Planning Network destinó USD 138 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones con un valor de USD 4.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 10.2 M.
- La mayor compra de XY Planning Network en T3 2026 fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones por un valor de USD 4.34 M.
- XY Planning Network fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de XY Planning Network durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- XY Planning Network cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.8 M.
- Las diez principales posiciones de XY Planning Network representan 28% de su cartera de USD 929 M en T3 2026.
- XY Planning Network abrió 56 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de XY Planning Network aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 929 M.
Según el Informe 13F de XY Planning Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.