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XY Planning Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 929 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
11.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 929 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 132 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 138 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.13%
Posición
396
Nuevas
56
Aumentadas
241
Reducidas
66
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.34 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 8.19 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 7.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.07% |
| 2 | Tecnología | 3.57% |
| 3 | Finanzas | 1.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.7% |
| 5 | Atención médica | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 49.9 M | 5.37% |
133,353
+22,244
| +20% | +USD 8.34 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 34.6 M | 3.72% |
49,358
+543
| +1% | +USD 379 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 33.3 M | 3.58% |
749,295
-226,624
| -23% | -USD 10.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 31.9 M | 3.44% |
452,099
+89,009
| +25% | +USD 6.39 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 23.9 M | 2.57% |
636,138
+88,253
| +16% | +USD 3.39 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 21.2 M | 2.28% |
527,673
+181,861
| +53% | +USD 7.54 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 18.9 M | 2.04% |
241,575
+21,343
| +10% | +USD 1.73 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 17.1 M | 1.84% |
189,422
+10,771
| +6% | +USD 943 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 16.4 M | 1.77% |
350,272
+40,103
| +13% | +USD 1.91 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 14.2 M | 1.53% |
271,683
+230,040
| +552% | +USD 12.1 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 14.2 M | 1.53% |
378,659
+207,257
| +121% | +USD 8.19 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 13.3 M | 1.43% |
119,092
+27,643
| +30% | +USD 3.19 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 12.8 M | 1.37% |
59,089
+6,118
| +12% | +USD 1.36 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 12.6 M | 1.36% |
98,470
+57,095
| +138% | +USD 7.38 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.5 M | 1.34% |
16,308
+2,202
| +16% | +USD 1.68 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 12.5 M | 1.34% |
146,603
+5,559
| +4% | +USD 478 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 12.4 M | 1.34% |
250,390
+16,009
| +7% | +USD 824 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 12.3 M | 1.33% |
455,858
+81,542
| +22% | +USD 2.37 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 12.3 M | 1.32% |
112,267
+31,312
| +39% | +USD 3.39 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 11.7 M | 1.26% |
130,578
+10,105
| +8% | +USD 903 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.4 M | 1.23% |
14,968
+163
| +1% | +USD 124 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 11.3 M | 1.22% |
136,487
+10,277
| +8% | +USD 853 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 10.9 M | 1.18% |
173,467
-637
| -0.4% | -USD 42.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 10.6 M | 1.14% |
266,268
-3,232
| -1% | -USD 128 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 10 M | 1.08% |
106,861
+50,128
| +88% | +USD 4.66 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AG
Revisión del portafolio de XY Planning Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, XY Planning Network mantenía 396 posiciones por un valor de USD 929 M, un aumento de 17% frente a los USD 797 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
XY Planning Network destinó USD 138 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones con un valor de USD 4.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 10.2 M.
- La mayor compra de XY Planning Network en T3 2026 fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones por un valor de USD 4.34 M.
- XY Planning Network fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de XY Planning Network durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- XY Planning Network cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.8 M.
- Las diez principales posiciones de XY Planning Network representan 28% de su cartera de USD 929 M en T3 2026.
- XY Planning Network abrió 56 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de XY Planning Network aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 929 M.
Según el Informe 13F de XY Planning Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.