¡Ya estamos en !
Descubre más
XY Planning Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 929 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
11.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 929 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 132 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 138 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.13%
Posición
396
Nuevas
56
Aumentadas
241
Reducidas
66
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.34 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 8.19 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 7.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.07% |
| 2 | Tecnología | 3.57% |
| 3 | Finanzas | 1.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.7% |
| 5 | Salud | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.5 mil M
| USD 2.76 M | 0.3% |
41,525
-4,352
| -9% | -USD 306 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 2.63 M | 0.28% |
7,784
+472
| +6% | +USD 165 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 2.59 M | 0.28% |
26,604
+6,669
| +33% | +USD 661 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
79
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55 mil M
| USD 2.59 M | 0.28% |
25,598
+2,393
| +10% | +USD 251 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 2.55 M | 0.27% |
15,307
+671
| +5% | +USD 112 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.8 mil M
| USD 2.53 M | 0.27% |
53,659
+7,641
| +17% | +USD 342 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 2.53 M | 0.27% |
35,136
+10,961
| +45% | +USD 827 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2820 M
| USD 2.4 M | 0.26% |
47,586
+4,014
| +9% | +USD 204 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
84
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1912 M
| USD 2.39 M | 0.26% |
21,504
+1,006
| +5% | +USD 116 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 356 M
| USD 2.39 M | 0.26% |
+53,367
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 2.28 M | 0.25% |
52,754
-20,185
| -28% | -USD 904 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2328 M
| USD 2.24 M | 0.24% |
48,690
+5,604
| +13% | +USD 266 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
88
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 484 M
| USD 2.24 M | 0.24% |
105,673
-37,639
| -26% | -USD 818 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6359 M
| USD 2.23 M | 0.24% |
41,265
-314
| -0.8% | -USD 16.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
90
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 2.22 M | 0.24% |
8,485
-1,230
| -13% | -USD 324 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9867 M
| USD 2.14 M | 0.23% |
43,689
+9,063
| +26% | +USD 447 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2400 M
| USD 2.13 M | 0.23% |
45,144
+56
| +0.1% | +USD 2.67 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
93
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 2.13 M | 0.23% |
20,138
-161
| -0.8% | -USD 17.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
94
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 2.12 M | 0.23% |
15,573
+3,260
| +26% | +USD 472 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1311 M
| USD 2.04 M | 0.22% |
+42,025
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5341 M
| USD 2 M | 0.22% |
42,423
-165
| -0.4% | -USD 7.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 1.94 M | 0.21% |
11,931
+3,878
| +48% | +USD 606 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
98
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.5 mil M
| USD 1.93 M | 0.21% |
43,034
+12,798
| +42% | +USD 589 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
USD 225 M
| USD 1.92 M | 0.21% |
208,586
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
100
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 1.89 M | 0.2% |
26,925
+1,520
| +6% | +USD 110 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AG
ACM
Revisión del portafolio de XY Planning Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, XY Planning Network mantenía 396 posiciones por un valor de USD 929 M, un aumento de 17% frente a los USD 797 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
XY Planning Network destinó USD 138 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones con un valor de USD 4.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 10.2 M.
- La mayor compra de XY Planning Network en T3 2026 fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones por un valor de USD 4.34 M.
- XY Planning Network fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de XY Planning Network durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- XY Planning Network cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.8 M.
- Las diez principales posiciones de XY Planning Network representan 28% de su cartera de USD 929 M en T3 2026.
- XY Planning Network abrió 56 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de XY Planning Network aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 929 M.
Según el Informe 13F de XY Planning Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.