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XY Planning Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 929 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
11.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 929 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 132 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 138 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.13%
Posición
396
Nuevas
56
Aumentadas
241
Reducidas
66
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.34 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 8.19 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 7.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.07% |
| 2 | Tecnología | 3.57% |
| 3 | Finanzas | 1.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.7% |
| 5 | Salud | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 9.8 M | 1.06% |
165,992
+2,926
| +2% | +USD 175 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 9.8 M | 1.06% |
199,617
+11,119
| +6% | +USD 551 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 9.09 M | 0.98% |
90,260
+6,158
| +7% | +USD 619 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3578 M
| USD 9.07 M | 0.98% |
109,692
-9,639
| -8% | -USD 805 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.9 mil M
| USD 7.97 M | 0.86% |
292,197
+40,200
| +16% | +USD 1.12 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.9 M | 0.85% |
23,712
+5,099
| +27% | +USD 1.64 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7690 M
| USD 7.78 M | 0.84% |
105,729
+11,269
| +12% | +USD 854 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 7.67 M | 0.82% |
33,565
+2,925
| +10% | +USD 627 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7312 M
| USD 6.52 M | 0.7% |
140,300
+35,828
| +34% | +USD 1.69 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 6.27 M | 0.67% |
82,889
+44,437
| +116% | +USD 3.39 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.9 mil M
| USD 6.22 M | 0.67% |
117,622
+963
| +0.8% | +USD 54.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
37
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.5 mil M
| USD 6.19 M | 0.67% |
89,308
+12,079
| +16% | +USD 831 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 6.18 M | 0.67% |
107,371
+6,548
| +6% | +USD 379 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.7 mil M
| USD 6.09 M | 0.66% |
38,589
+4,280
| +12% | +USD 679 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 6.04 M | 0.65% |
78,222
+6,603
| +9% | +USD 517 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.9 mil M
| USD 5.68 M | 0.61% |
39,903
+4,868
| +14% | +USD 675 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 5.36 M | 0.58% |
242,594
+29,985
| +14% | +USD 681 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 5.04 M | 0.54% |
114,223
+27,142
| +31% | +USD 1.23 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 4.89 M | 0.53% |
117,936
+8,868
| +8% | +USD 376 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 4.84 M | 0.52% |
115,367
+35,403
| +44% | +USD 1.48 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5109 M
| USD 4.67 M | 0.5% |
107,764
+44,411
| +70% | +USD 1.91 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.8 mil M
| USD 4.61 M | 0.5% |
37,447
+883
| +2% | +USD 106 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
USD 242 M
| USD 4.58 M | 0.49% |
230,152
-887
| -0.4% | -USD 17.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
CrowdStrike
CRWD
USD 273 mil M
| USD 4.48 M | 0.48% |
16,935
-1,301
| -7% | -USD 276 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 4.46 M | 0.48% |
8,692
+1,566
| +22% | +USD 724 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AG
ACM
Revisión del portafolio de XY Planning Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, XY Planning Network mantenía 396 posiciones por un valor de USD 929 M, un aumento de 17% frente a los USD 797 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
XY Planning Network destinó USD 138 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones con un valor de USD 4.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 10.2 M.
- La mayor compra de XY Planning Network en T3 2026 fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones por un valor de USD 4.34 M.
- XY Planning Network fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de XY Planning Network durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- XY Planning Network cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.8 M.
- Las diez principales posiciones de XY Planning Network representan 28% de su cartera de USD 929 M en T3 2026.
- XY Planning Network abrió 56 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de XY Planning Network aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 929 M.
Según el Informe 13F de XY Planning Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.