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XY Planning Network 投資組合持股
AUM
US$9.29億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
11.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.13%
1年估算報酬率
+11.98%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.29億
AUM 成長
+US$1.32億
(+17%)
資金流向
+US$1.38億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.13%
持股
396
新
56
增持
241
減碼
66
已平倉
16
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$1208萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$834萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$819萬 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$754萬 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$738萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1020萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$280萬 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$237萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$152萬 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$136萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.07% |
| 2 | 科技 | 3.57% |
| 3 | 金融 | 1.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.7% |
| 5 | 醫療保健 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4991萬 | 5.37% |
133,353
+22,244
| +20% | +US$834萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3459萬 | 3.72% |
49,358
+543
| +1% | +US$37.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3331萬 | 3.58% |
749,295
-226,624
| -23% | -US$1020萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3192萬 | 3.44% |
452,099
+89,009
| +25% | +US$639萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2393萬 | 2.57% |
636,138
+88,253
| +16% | +US$339萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2117萬 | 2.28% |
527,673
+181,861
| +53% | +US$754萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1892萬 | 2.04% |
241,575
+21,343
| +10% | +US$173萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1707萬 | 1.84% |
189,422
+10,771
| +6% | +US$94.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1642萬 | 1.77% |
350,272
+40,103
| +13% | +US$191萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1423萬 | 1.53% |
271,683
+230,040
| +552% | +US$1208萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$1419萬 | 1.53% |
378,659
+207,257
| +121% | +US$819萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$1330萬 | 1.43% |
119,092
+27,643
| +30% | +US$319萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1277萬 | 1.37% |
59,089
+6,118
| +12% | +US$136萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1261萬 | 1.36% |
98,470
+57,095
| +138% | +US$738萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1249萬 | 1.34% |
16,308
+2,202
| +16% | +US$168萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1246萬 | 1.34% |
146,603
+5,559
| +4% | +US$47.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$1244萬 | 1.34% |
250,390
+16,009
| +7% | +US$82.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$1233萬 | 1.33% |
455,858
+81,542
| +22% | +US$237萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1228萬 | 1.32% |
112,267
+31,312
| +39% | +US$339萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1172萬 | 1.26% |
130,578
+10,105
| +8% | +US$90.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1141萬 | 1.23% |
14,968
+163
| +1% | +US$12.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1133萬 | 1.22% |
136,487
+10,277
| +8% | +US$85.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1094萬 | 1.18% |
173,467
-637
| -0.4% | -US$4.21萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1058萬 | 1.14% |
266,268
-3,232
| -1% | -US$12.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1005萬 | 1.08% |
106,861
+50,128
| +88% | +US$466萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
AG
XY Planning Network的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，XY Planning Network持有396個部位，價值US$9.29億，較前一季的US$7.97億增加17%。 其前十大持股占投資組合的28%。
XY Planning Network在2026年第3季投入US$1.38億淨新增資金，建立56個新部位，並加碼241個既有持股。 其最大的新持股是Timothy Plan International ETF：共117,022股，價值US$434萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$1020萬。
- XY Planning Network在2026年第3季最大筆買進的是Timothy Plan International ETF：共買進117,022股，價值US$434萬。
- XY Planning Network在2026年第3季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$1208萬。
- XY Planning Network在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$1020萬。
- XY Planning Network於2026年第3季完全出清iShares Russell 3000 ETF，估計賣出金額為US$280萬。
- 在2026年第3季，XY Planning Network的投資組合規模為US$9.29億，前十大持股占28%。
- XY Planning Network在2026年第3季新增了56個部位，並平倉16個部位。
- XY Planning Network的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$9.29億。
根據XY Planning Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。