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XY Planning Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.29億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
11.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.13%
1年予想リターン
+11.98%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.29億
運用資産残高の伸び率
+$1.32億
(+17%)
資金フロー
+$1.38億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.13%
保有額
396
新規
56
買い増し
241
減少
66
解消
16
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$1208万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$834万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$819万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$754万 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$738万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1020万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$280万 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$237万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$152万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$136万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.07% |
| 2 | 情報技術 | 3.57% |
| 3 | 金融 | 1.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.7% |
| 5 | ヘルスケア | 0.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $184万 | 0.2% |
6,932
+698
| +11% | +$18.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
102
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.2億
| $179万 | 0.19% |
45,795
+5,203
| +13% | +$21万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $179万 | 0.19% |
14,211
+8
| +0.1% | +$951 |
2025 Q2
5四半期
|
|
104
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$160億
| $178万 | 0.19% |
32,357
+73
| +0.2% | +$4,103 |
2024 Q4
7四半期
|
|
105
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10.4億
| $177万 | 0.19% |
+20,946
| 新規 | +$179万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
106
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.9億
| $177万 | 0.19% |
14,447
-304
| -2% | -$3.79万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
107
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$28.1億
| $177万 | 0.19% |
+15,571
| 新規 | +$177万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
108
Dimensional International Value ETF
DFIV
$223億
| $176万 | 0.19% |
31,551
+5,205
| +20% | +$29.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
109
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $174万 | 0.19% |
5,059
+547
| +12% | +$19万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
110
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $173万 | 0.19% |
4,935
+171
| +4% | +$6.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
111
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $167万 | 0.18% |
3,362
+332
| +11% | +$16.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
112
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $163万 | 0.18% |
50,014
+1,107
| +2% | +$3.79万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
113
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
$1.4億
| $157万 | 0.17% |
64,247
+972
| +2% | +$2.38万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
114
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$55.1億
| $156万 | 0.17% |
52,195
+12,378
| +31% | +$35.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
115
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$21.2億
| $155万 | 0.17% |
29,939
-396
| -1% | -$2.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
116
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $155万 | 0.17% |
14,853
+2,150
| +17% | +$22.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
117
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $155万 | 0.17% |
70,941
+12,008
| +20% | +$26.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
118
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$72.7億
| $153万 | 0.17% |
34,874
+4,230
| +14% | +$18.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
119
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
$1.55億
| $151万 | 0.16% |
+40,686
| 新規 | +$151万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
120
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $151万 | 0.16% |
18,574
+4,909
| +36% | +$39.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
121
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $144万 | 0.16% |
59,060
-3,377
| -5% | -$8.36万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
122
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.9億
| $143万 | 0.15% |
31,763
-35
| -0.1% | -$1,619 |
2025 Q2
5四半期
|
|
123
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $143万 | 0.15% |
14,764
+2,499
| +20% | +$24.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
124
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$17.8億
| $140万 | 0.15% |
16,195
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
125
Salesforce
CRM
$1791億
| $138万 | 0.15% |
+6,022
| 新規 | +$124万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
ACM
MPM
XY Planning Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、XY Planning Networkは396銘柄を保有し、保有額は$9.29億でした。前四半期の$7.97億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
XY Planning Networkは2026年第3四半期に純新規資金として$1.38億を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち241銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTimothy Plan International ETFで、保有株数は117,022株、評価額は$434万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1020万相当を売却しました。
- XY Planning Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTimothy Plan International ETFで、株数は117,022株、評価額は$434万でした。
- XY Planning Networkは2026年第3四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1208万でした。
- XY Planning Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1020万相当を減らしました。
- XY Planning Networkは2026年第3四半期にiShares Russell 3000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$280万でした。
- 2026年第3四半期時点で、XY Planning Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$9.29億のポートフォリオの28%を占めています。
- XY Planning Networkは2026年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- XY Planning Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$9.29億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のXY Planning Networkの 13F報告書 に基づいています。