XY Planning Networks WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von XY Planning Network Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,34 Mio. $	Kaufen	26.630 +3.013	+13 %	+151.939 $	0,14 %	128
2026 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	23.617 +304	+1 %	+15.319 $	0,15 %	127
2026 Q1	1,17 Mio. $	Verkaufen	23.313 -7.137	-23 %	-359.626 $	0,19 %	118
2025 Q4	1,53 Mio. $	Kaufen	30.450 +5.503	+22 %	+276.966 $	0,27 %	93
2025 Q3	1,26 Mio. $	Halten	24.947	–	–	0,43 %	61
2025 Q2	1,26 Mio. $	Kaufen	24.947 +2.293	+10 %	+115.506 $	0,43 %	61
2025 Q1	1,14 Mio. $	Kaufen	22.654 +1.207	+6 %	+60.837 $	0,76 %	41
2024 Q4	1,08 Mio. $	Kaufen	+21.447	Neu	+1,08 Mio. $	0,81 %	39

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von XY Planning Network: Q3 2026 im Rückblick

XY Planning Network erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 151.939 $ und erhöhte die Position damit auf 26.630 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #128.

XY Planning Network meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 26.630 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,34 Mio. $.
XY Planning Network kaufte im Q3 2026 3.013 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 151.939 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von XY Planning Network aus und war dessen Position auf Rang 128.
XY Planning Network meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von XY Planning Network in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2025 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .