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Oak Root LLC Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
907 Mio. $
AUM-Wachstum
+877.463 $
(+0,1 %)
Kapitalfluss
+261 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+261 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 372 Mio. $ | 41,03 % |
2.905.949
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 19,99 % |
2.008.725
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 14,18 % |
1.427.068
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 11,15 % |
1.075.466
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 38,2 Mio. $ | 4,21 % |
54.519
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 3,28 % |
330.492
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 2,99 % |
125.436
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,69 % |
171.318
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,32 % |
147.059
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,17 % |
1.092.060
+1.085.477
| +16.489 % | +261 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
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