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Oak Root LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 907 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
17.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 907 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 877 k
(+0.1%)
Flujo de capital
+USD 261 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 261 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 372 M | 41.03% |
2,905,949
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 181 M | 19.99% |
2,008,725
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 129 M | 14.18% |
1,427,068
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 101 M | 11.15% |
1,075,466
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 38.2 M | 4.21% |
54,519
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 29.8 M | 3.28% |
330,492
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 27.1 M | 2.99% |
125,436
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 15.3 M | 1.69% |
171,318
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.9 M | 1.32% |
147,059
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 1.52 M | 0.17% |
1,092,060
+1,085,477
| +16,489% | +USD 261 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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