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Oak Root LLC 投資組合持股
AUM
US$9.07億
週轉率
0%
1年估算報酬率
17.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.12%
1年估算報酬率
+17.94%
3年估算報酬率
+75.41%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.07億
AUM 成長
+US$87.7萬
(+0.1%)
資金流向
+US$2.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
28.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
10
新
–
增持
1
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.8
年
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$3.72億 | 41.03% |
2,905,949
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$1.81億 | 19.99% |
2,008,725
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1.29億 | 14.18% |
1,427,068
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1.01億 | 11.15% |
1,075,466
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3821萬 | 4.21% |
54,519
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2978萬 | 3.28% |
330,492
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2710萬 | 2.99% |
125,436
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1533萬 | 1.69% |
171,318
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1194萬 | 1.32% |
147,059
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$152萬 | 0.17% |
1,092,060
+1,085,477
| +16,489% | +US$2.61億 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Oak Root LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Oak Root LLC持有10個部位，價值US$9.07億，較前一季的US$9.06億增加0.1%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Oak Root LLC在2026年第3季投入US$2.61億淨新增資金，並增持1檔既有持股。
- Oak Root LLC在2026年第3季增持Vanguard Extended Market ETF的幅度最大，估計增加US$2.61億。
- 在2026年第3季，Oak Root LLC的投資組合規模為US$9.07億，前十大持股占100%。
- Oak Root LLC在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Oak Root LLC的投資組合價值較前一季上升0.1%，達到US$9.07億。
根據Oak Root LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。