で公開中です！
詳しく見る
Oak Root LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.07億
売買回転率
0%
推定1年リターン
17.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.12%
1年予想リターン
+17.94%
3年間の予想リターン
+75.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.07億
運用資産残高の伸び率
+$87.7万
(+0.1%)
資金フロー
+$2.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
28.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
–
買い増し
1
減少
–
解消
–
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$2.61億 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $3.72億 | 41.03% |
2,905,949
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.2億
| $1.81億 | 19.99% |
2,008,725
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1.29億 | 14.18% |
1,427,068
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1.01億 | 11.15% |
1,075,466
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3821万 | 4.21% |
54,519
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2978万 | 3.28% |
330,492
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2710万 | 2.99% |
125,436
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1533万 | 1.69% |
171,318
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1194万 | 1.32% |
147,059
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $152万 | 0.17% |
1,092,060
+1,085,477
| +16,489% | +$2.61億 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Oak Root LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Oak Root LLCは10銘柄を保有し、保有額は$9.07億でした。前四半期の$9.06億から0.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Oak Root LLCは2026年第3四半期に純新規資金から$2.61億を投資し、既存の保有銘柄1銘柄の保有を増やしました。
- Oak Root LLCは2026年第3四半期にVanguard Extended Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.61億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Oak Root LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$9.07億のポートフォリオの100%を占めています。
- Oak Root LLCは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Oak Root LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.1%増加し、$9.07億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のOak Root LLCの 13F報告書 に基づいています。