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Oak Root LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.07억
회전율
0%
1년 추정 수익률
17.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+17.94%
3년 예상 수익률
+75.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.07억
AUM 성장
+US$87.7만
(+0.1%)
자금 흐름
+US$2.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
1
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$2.61억 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$3.72억 | 41.03% |
2,905,949
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$1.81억 | 19.99% |
2,008,725
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1.29억 | 14.18% |
1,427,068
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1.01억 | 11.15% |
1,075,466
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3821만 | 4.21% |
54,519
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2978만 | 3.28% |
330,492
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2710만 | 2.99% |
125,436
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1533만 | 1.69% |
171,318
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1194만 | 1.32% |
147,059
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$152만 | 0.17% |
1,092,060
+1,085,477
| +16,489% | +US$2.61억 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Oak Root LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Oak Root LLC는 US$9.07억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.06억에서 0.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Oak Root LLC은(는) 2026년 3분기에 새로 유입된 자금 중 US$2.61억을(를) 투입해 기존 보유 종목 1개를 추가했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Extended Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oak Root LLC로, 추정 증가액은 US$2.61억 규모예요.
- Oak Root LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.07억 중 100%를 차지해요.
- Oak Root LLC는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Oak Root LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.1% 상승해 US$9.07억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Oak Root LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.