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Oak Root LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.07억
회전율
0%
1년 추정 수익률
17.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.34%
1년 예상 수익률
+17.94%
3년 예상 수익률
+75.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.06억
AUM 성장
+US$8622만
(+11%)
자금 흐름
-US$2907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
3
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$246만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$236만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$37.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$2959만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$445만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$22.3만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$1.83천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$3.72억 | 41.07% |
2,905,949
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.9억
| US$1.81억 | 19.94% |
2,008,725
-342,732
| -15% | -US$2959만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$198억
| US$1.27억 | 14.05% |
1,427,068
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1.04억 | 11.45% |
1,075,466
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3744만 | 4.13% |
54,519
+569
| +1% | +US$37.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$2847만 | 3.14% |
330,492
+28,074
| +9% | +US$236만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$2734만 | 3.02% |
125,436
+11,771
| +10% | +US$246만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$1525만 | 1.68% |
171,318
-50,198
| -23% | -US$445만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$1218만 | 1.34% |
147,059
-2,794
| -2% | -US$22.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$162만 | 0.18% |
6,583
-8
| -0.1% | -US$1.83천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
Oak Root LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oak Root LLC 측은 US$9.06억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.2억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Oak Root LLC 측은 2026년 2분기에 순액 US$2907만 규모를 회수하고 보유 종목 4개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Avantis US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2959만예요.
추세와 달리, Oak Root LLC 측은 Vanguard Morningstar Value ETF 보유액을 추정 US$246만만큼 늘렸어요.
- Oak Root LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$246만 규모예요.
- Oak Root LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$2959만예요.
- Oak Root LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.06억 중 100% 비중을 차지해요.
- Oak Root LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Oak Root LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.06억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Oak Root LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.