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Oak Root LLC Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
906 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-29,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,36 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+379.316 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+4,45 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+222.707 $ |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+1.833 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 372 Mio. $ | 41,07 % |
2.905.949
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,58 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 19,94 % |
2.008.725
-342.732
| -15 % | -29,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 14,05 % |
1.427.068
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,4 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 11,45 % |
1.075.466
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 37,4 Mio. $ | 4,13 % |
54.519
+569
| +1 % | +379.316 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
222 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 3,14 % |
330.492
+28.074
| +9 % | +2,36 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 3,02 % |
125.436
+11.771
| +10 % | +2,46 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,3 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,68 % |
171.318
-50.198
| -23 % | -4,45 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,34 % |
147.059
-2.794
| -2 % | -222.707 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,18 % |
6.583
-8
| -0,1 % | -1.833 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WCM
Portfolio-Rückblick von Oak Root LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Root LLC 10 Positionen im Wert von 906 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 820 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Oak Root LLC zog in Q2 2026 netto 29,1 Mio. $ ab und reduzierte 4 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Avantis US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Abbau um 29,6 Mio. $.
Entgegen dem Trend baute Oak Root LLC seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF schätzungsweise um 2,46 Mio. $ aus.
- Oak Root LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Root LLC im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Oak Root LLC machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 906 Mio. $ aus.
- Oak Root LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Root LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 906 Mio. $.
Auf Grundlage der von Oak Root LLC für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .