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Oak Root LLC Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
807 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,4 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
-15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,71 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+6,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+4,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+481.283 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+6,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+2,25 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+2,16 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+2,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 306 Mio. $ | 37,87 % |
3.032.705
-17.022
| -0,6 % | -1,59 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,58 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 23,94 % |
2.720.620
-172.150
| -6 % | -11,3 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 13,88 % |
1.514.299
-8.782
| -0,6 % | -614.130 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,3 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 9,91 % |
1.167.215
-6.806
| -0,6 % | -428.649 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 35,6 Mio. $ | 4,4 % |
62.595
-588
| -0,9 % | -309.024 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 2,73 % |
301.836
+64.104
| +27 % | +4,22 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,68 % |
122.588
+36.017
| +42 % | +6,08 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,3 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,88 % |
199.151
+18.939
| +11 % | +1,37 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,87 % |
251.809
-5.646
| -2 % | -315.051 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,27 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,56 % |
50.054
+5.572
| +13 % | +481.283 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,29 % |
12.013
-36.739
| -75 % | -6,52 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,85 Mrd. $
| – | – |
-27.030
| Geschlossen | -2,15 Mio. $ | – |
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| – | – |
-35.448
| Geschlossen | -2,25 Mio. $ | – |
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| – | – |
-25.994
| Geschlossen | -2,16 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Oak Root LLC für Q2 2025
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- Oak Root LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Oak Root LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 807 Mio. $.
Auf Grundlage der von Oak Root LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .