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Oak Root LLC Portfolio-Positionen
AUM
907 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
750 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,11 Mio. $
(+0,55 %)
Kapitalfluss
-3,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,58 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
7
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+891.948 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+502.345 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+254.467 $ |
| 5 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+214.668 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+3,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,55 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+591.399 $ |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+449.264 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+6.921 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 36,58 % |
3.043.506
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,58 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 24,33 % |
2.908.670
-58.830
| -2 % | -3,6 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
| 95,6 Mio. $ | 12,74 % |
1.535.164
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,3 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 9,67 % |
1.187.668
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 38,5 Mio. $ | 5,13 % |
77.029
-1.229
| -2 % | -591.399 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,3 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,61 % |
298.067
+36.588
| +14 % | +2,43 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 2,13 % |
298.545
+4.826
| +2 % | +254.467 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,65 % |
198.396
+1.410
| +0,7 % | +82.226 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,58 % |
73.863
+3.143
| +4 % | +502.345 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 1,16 % |
51.707
-2.662
| -5 % | -449.264 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,27 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,8 % |
74.030
+11.109
| +18 % | +891.948 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,07 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,66 % |
88.829
+3.835
| +5 % | +214.668 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,37 % |
17.082
-21.567
| -56 % | -3,55 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,85 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,33 % |
29.875
+647
| +2 % | +54.655 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,25 % |
21.891
-81
| -0,4 % | -6.921 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
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WCM
Portfolio-Rückblick von Oak Root LLC für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Oak Root LLC 15 Positionen im Wert von 750 Mio. $, ein Anstieg um 0,55 % gegenüber 746 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Oak Root LLC eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 15 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Oak Root LLC hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Root LLC im Q2 2024 entfiel auf Avantis US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Oak Root LLC machen im Q2 2024 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 750 Mio. $ aus.
- Oak Root LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Oak Root LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,55 % auf 750 Mio. $.
Auf Grundlage der von Oak Root LLC für Q2 2024 am 1. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .