Oak Root LLCs Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Root LLC Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	27,1 Mio. $	Halten	125.436	–	–	2,99 %	7
2026 Q2	27,3 Mio. $	Kaufen	125.436 +11.771	+10 %	+2,46 Mio. $	3,02 %	7
2026 Q1	22,3 Mio. $	Verkaufen	113.665 -3.317	-3 %	-664.152 $	2,72 %	6
2025 Q4	22,3 Mio. $	Verkaufen	116.982 -3.228	-3 %	-607.177 $	2,7 %	7
2025 Q3	22,4 Mio. $	Verkaufen	120.210 -2.378	-2 %	-430.560 $	2,6 %	7
2025 Q2	21,7 Mio. $	Kaufen	122.588 +36.017	+42 %	+6,08 Mio. $	2,68 %	7
2025 Q1	15 Mio. $	Kaufen	86.571 +18.290	+27 %	+3,19 Mio. $	2 %	6
2024 Q4	11,6 Mio. $	Verkaufen	68.281 -5.008	-7 %	-878.873 $	1,51 %	9
2024 Q3	12,8 Mio. $	Verkaufen	73.289 -574	-0,8 %	-96.106 $	1,61 %	8
2024 Q2	11,8 Mio. $	Kaufen	73.863 +3.143	+4 %	+502.345 $	1,58 %	9
2024 Q1	11,5 Mio. $	Kaufen	70.720 +14.307	+25 %	+2,21 Mio. $	1,54 %	8
2023 Q4	8,43 Mio. $	Kaufen	+56.413	Neu	+7,94 Mio. $	1,27 %	9

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania 805 Mio. $ AUM 17,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont 905 Mio. $ AUM 11,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Oak Root LLC: Q3 2026 im Rückblick

Oak Root LLC hielt seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q3 2026 mit 125.436 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $ unverändert. Die Position macht 2,99 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Oak Root LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 27,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 538 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Root LLC 125.436 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 27,1 Mio. $.
Oak Root LLC ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 2,99 % des Portfolios von Oak Root LLC aus und war dessen Position auf Rang 7.
Oak Root LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Oak Root LLC in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 27,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 538 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Oak Root LLC für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .