de Oak Root LLC Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Oak Root LLC Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 27.1 M	Mantener	125,436	–	–	2.99%	7
2026 Q2	USD 27.3 M	Comprar	125,436 +11,771	+10%	+USD 2.46 M	3.02%	7
2026 Q1	USD 22.3 M	Vender	113,665 -3,317	-3%	-USD 664 k	2.72%	6
2025 Q4	USD 22.3 M	Vender	116,982 -3,228	-3%	-USD 607 k	2.7%	7
2025 Q3	USD 22.4 M	Vender	120,210 -2,378	-2%	-USD 431 k	2.6%	7
2025 Q2	USD 21.7 M	Comprar	122,588 +36,017	+42%	+USD 6.08 M	2.68%	7
2025 Q1	USD 15 M	Comprar	86,571 +18,290	+27%	+USD 3.19 M	2%	6
2024 Q4	USD 11.6 M	Vender	68,281 -5,008	-7%	-USD 879 k	1.51%	9
2024 Q3	USD 12.8 M	Vender	73,289 -574	-0.8%	-USD 96.1 k	1.61%	8
2024 Q2	USD 11.8 M	Comprar	73,863 +3,143	+4%	+USD 502 k	1.58%	9
2024 Q1	USD 11.5 M	Comprar	70,720 +14,307	+25%	+USD 2.21 M	1.54%	8
2023 Q4	USD 8.43 M	Comprar	+56,413	Nuevas	+USD 7.94 M	1.27%	9

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año

Thrive Wealth Management Audubon, Pennsylvania AUM de USD 805 M 17.78% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont AUM de USD 905 M 11.33% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Oak Root LLC en VTV: resumen de T3 2026

Oak Root LLC mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en T3 2026, con 125,436 acciones por un valor de USD 27.1 M. La posición representa 2.99% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Oak Root LLC reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.3 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 538 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

Al cierre de T3 2026, Oak Root LLC tenía 125,436 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 27.1 M.
Oak Root LLC mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2026.
Vanguard Morningstar Value ETF representó 2.99% de la cartera de Oak Root LLC en T3 2026 y fue su posición número 7.
Oak Root LLC reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Oak Root LLC en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 27.3 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 538 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Oak Root LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.