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Oak Root LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 907 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
17,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,12%
Retorno est. (1 ano)
+17,94%
Retorno est. (3 anos)
+75,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 907 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 877 mil
(+0,1%)
Fluxo de capital
+US$ 261 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
28,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 261 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 372 mi | 41,03% |
2.905.949
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 181 mi | 19,99% |
2.008.725
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 129 mi | 14,18% |
1.427.068
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 101 mi | 11,15% |
1.075.466
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 38,2 mi | 4,21% |
54.519
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 29,8 mi | 3,28% |
330.492
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 27,1 mi | 2,99% |
125.436
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 15,3 mi | 1,69% |
171.318
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 11,9 mi | 1,32% |
147.059
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 1,52 mi | 0,17% |
1.092.060
+1.085.477
| +16.489% | +US$ 261 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Oak Root LLC no T3 2026
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- As dez maiores posições de Oak Root LLC representam 100% de sua carteira de US$ 907 mi no T3 2026.
- Oak Root LLC abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Oak Root LLC subiu 0,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 907 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oak Root LLC referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.