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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.666 Fonds (~52 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4376 |
4376
Stonehaven Wealth & Tax Solutions
Appleton,
Wisconsin
| 105 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -16 % | 0,68 % | – | 102 | 27,45 % | 1,1 |
|
| 4377 |
4377
Prism Planning Partners
Libertyville,
Illinois
| 105 Mio. $ | +10,8 Mio. $ | +11 % | 0,82 % | – | 53 | 33,96 % | 0,5 |
|
| 4378 |
MI
4378
Moneywise Inc
Forest,
Virginia
| 105 Mio. $ | -163 Mio. $ | -61 % | 1,23 % | 60,8 % | 95 | 43,16 % | 3,3 |
|
| 4379 |
4379
Cogent Strategic Wealth
Chicago,
Illinois
| 105 Mio. $ | +199.001 $ | +0,2 % | 0,88 % | – | 61 | 9,84 % | 0,6 |
|
| 4380 |
4380
Corecam AG
Zurich,
| 105 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -10 % | 5,32 % | – | 53 | 16,98 % | 0,5 |
|
| 4381 |
4381
Geremia Financial Services
Edison,
New Jersey
| 105 Mio. $ | +10,5 Mio. $ | +11 % | 0,88 % | – | 9 | 0 % | 0,7 |
|
| 4382 |
4382
Amitell Capital
Singapore
| 105 Mio. $ | -4,56 Mio. $ | -4 % | 0,58 % | 188 % | 33 | 45,45 % | 0,6 |
|
| 4383 |
4383
Xena Financial Planning
Portland,
Oregon
| 105 Mio. $ | +552.279 $ | +0,5 % | 1,08 % | – | 40 | 10 % | 0,7 |
|
| 4384 |
4384
Hyposwiss Advisors
Geneva,
| 105 Mio. $ | -806.149 $ | -0,8 % | 0,21 % | – | 104 | 1,92 % | 0,7 |
|
| 4385 |
4385
Reality Financial Planning Services
Sarasota,
Florida
| 105 Mio. $ | +1,12 Mio. $ | +1 % | 0,65 % | – | 20 | 10 % | 0,7 |
|
| 4386 |
4386
Freemont Management
Vaud,
Switzerland
| 105 Mio. $ | +1,35 Mio. $ | +1 % | 6,64 % | 102 % | 17 | 23,53 % | 2,5 |
|
| 4387 |
CF
4387
Calder Financial
Downingtown,
Pennsylvania
| 105 Mio. $ | -1,56 Mio. $ | -1 % | 0,67 % | – | 43 | 2,33 % | 0,7 |
|
| 4388 |
4388
Surience Private Wealth
Yakima,
Washington
| 104 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -8 % | 0,47 % | 169 % | 64 | 62,5 % | 0,4 |
|
| 4389 |
4389
Q Fund Management (Hong Kong)
Hong Kong,
| 104 Mio. $ | -5,52 Mio. $ | -5 % | 9,72 % | – | 42 | 47,62 % | 0,4 |
|
| 4390 |
4390
Montchanin Asset Management
Montchanin,
Delaware
| 104 Mio. $ | +5,89 Mio. $ | +6 % | 7,66 % | 120 % | 66 | 12,12 % | 2,4 |
|
| 4391 |
4391
Succession Financial
Mckinney,
Texas
| 104 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | -1 % | 2,69 % | – | 55 | 21,82 % | 0,2 |
|
| 4392 |
4392
T3 Companies
New York
| 103 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +10 % | 1,69 % | – | 292 | 72,26 % | 0,2 |
|
| 4393 |
UPWM
4393
UMB Private Wealth Management
Kansas City,
Missouri
| 103 Mio. $ | – | – | 1,91 % | – | 1.409 | – | 0 |
|
| 4394 |
4394
Strategic Financial Group
Grand Haven,
Michigan
| 103 Mio. $ | -1,12 Mio. $ | -1 % | 2,08 % | – | 20 | 5 % | 0,5 |
|
| 4395 |
4395
Gritstone Asset Management
Bethesda,
Maryland
| 103 Mio. $ | -846.158 $ | -0,8 % | 0,36 % | – | 226 | 36,73 % | 0,6 |
|
| 4396 |
4396
Provident Living Financial Services
Lehi,
Utah
| 103 Mio. $ | +1,43 Mio. $ | +1 % | 2,03 % | – | 54 | 9,26 % | 0,7 |
|
| 4397 |
4397
Willow Creek Capital Management
Missoula,
Montana
| 103 Mio. $ | -233.097 $ | -0,2 % | 0,55 % | – | 101 | 1,98 % | 0,2 |
|
| 4398 |
4398
Parrish Capital
Kennesaw,
Georgia
| 103 Mio. $ | -1,09 Mio. $ | -1 % | 2,12 % | – | 88 | 5,68 % | 0,7 |
|
| 4399 |
PBK
4399
Peoples Bank (Kansas)
Pratt,
Kansas
| 103 Mio. $ | -339.121 $ | -0,3 % | 3,28 % | 74,5 % | 101 | 6,93 % | 2,6 |
|
| 4400 |
RCDBASW
4400
Rudd Co d/b/a Styre Wealth
Fort Worth,
Texas
| 103 Mio. $ | – | – | 2,29 % | – | 75 | – | 0 |
|