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Rudd Co d/b/a Styre Wealth Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss %
99,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,93 %
Position
75
Neu
75
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,74 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+4,17 Mio. $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+2,57 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,26 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,14 %
2 Technologie 15,6 %
3 Gesundheitswesen 12,2 %
4 Basiskonsumgüter 10,37 %
5 Finanzwesen 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
4,45 Mio. $ 4,34 %
+32.730
Neu +4,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EFG-Symbol
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
4,03 Mio. $ 3,93 %
+34.031
Neu +4,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ACN-Symbol
3
Accenture
ACN
159 Mrd. $
2,47 Mio. $ 2,4 %
+10.407
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,22 %
+2.974
Neu +2,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVO-Symbol
5
Novo Nordisk
NVO
176 Mrd. $
2,15 Mio. $ 2,09 %
+55.848
Neu +2,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BP-Symbol
6
BP
BP
131 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,09 %
+43.368
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EEM-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,02 %
+32.749
Neu +2,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CHKP-Symbol
8
Check Point Software Technologies
CHKP
15,2 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,98 %
+14.632
Neu +1,94 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,94 %
+25.762
Neu +2,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MDT-Symbol
10
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,91 %
+21.078
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QQQE-Symbol
11
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,41 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,87 %
+16.319
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHV-Symbol
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,87 %
+17.394
Neu +1,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BF.A-Symbol
13
Brown-Forman Class A
BF.A
13,6 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,81 %
+64.101
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
1,84 Mio. $ 1,79 %
+2.605
Neu +1,63 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRM-Symbol
15
Salesforce
CRM
189 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,79 %
+7.577
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,76 %
+4.300
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,73 %
+17.217
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
406 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,72 %
+18.888
Neu +1,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,76 Mio. $ 1,72 %
+3.306
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,41 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,65 %
+4.972
Neu +1,71 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,64 %
+57.185
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ZTS-Symbol
22
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,63 %
+21.024
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
378 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,62 %
+10.532
Neu +1,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ADBE-Symbol
24
Adobe
ADBE
97,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,61 %
+6.701
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
461 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,59 %
+7.245
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3

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Independent Order of Foresters
Independent Order of Foresters Toronto, Ontario, Canada 103 Mio. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Closed-End Fund Advisors
Closed-End Fund Advisors Richmond, Virginia 102 Mio. $ AUM
Alua Capital Management
Alua Capital Management New York 103 Mio. $ AUM 11,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
22C Capital
22C Capital Boca Raton, Florida 103 Mio. $ AUM
Delphi Management
Delphi Management Brookline, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 45,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rudd Co d/b/a Styre Wealth für Q3 2026

Für Rudd Co d/b/a Styre Wealth ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 75 Positionen im Wert von 103 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P Small-Cap ETF: 32.730 Aktien im Wert von 4,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 27 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Rudd Co d/b/a Styre Wealth im Q3 2026 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 32.730 Aktien im Wert von 4,45 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rudd Co d/b/a Styre Wealth machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rudd Co d/b/a Styre Wealth für Q3 2026 wurden 75 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rudd Co d/b/a Styre Wealth für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .