で公開中です！
詳しく見る
RCDBASW
Rudd Co d/b/a Styre Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.03億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.29%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.03億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.93%
保有額
75
新規
75
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$474万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$417万 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$257万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$226万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$217万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.14% |
| 2 | 情報技術 | 15.6% |
| 3 | ヘルスケア | 12.2% |
| 4 | 生活必需品 | 10.37% |
| 5 | 金融 | 9.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1063億
| $445万 | 4.34% |
+32,730
| 新規 | +$474万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$152億
| $403万 | 3.93% |
+34,031
| 新規 | +$417万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3
Accenture
ACN
$1513億
| $247万 | 2.4% |
+10,407
| 新規 | +$176万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8164億
| $228万 | 2.22% |
+2,974
| 新規 | +$226万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
5
Novo Nordisk
NVO
$1726億
| $215万 | 2.09% |
+55,848
| 新規 | +$257万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
BP
BP
$1297億
| $214万 | 2.09% |
+43,368
| 新規 | +$186万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $207万 | 2.02% |
+32,749
| 新規 | +$217万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
Check Point Software Technologies
CHKP
$157億
| $203万 | 1.98% |
+14,632
| 新規 | +$194万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $199万 | 1.94% |
+25,762
| 新規 | +$202万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Medtronic
MDT
$1242億
| $196万 | 1.91% |
+21,078
| 新規 | +$186万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$14.5億
| $192万 | 1.87% |
+16,319
| 新規 | +$196万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $192万 | 1.87% |
+17,394
| 新規 | +$192万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Brown-Forman Class A
BF.A
$132億
| $186万 | 1.81% |
+64,101
| 新規 | +$176万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.63兆
| $184万 | 1.79% |
+2,605
| 新規 | +$163万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Salesforce
CRM
$1900億
| $184万 | 1.79% |
+7,577
| 新規 | +$156万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
TSMC
TSM
$2.24兆
| $181万 | 1.76% |
+4,300
| 新規 | +$182万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $177万 | 1.73% |
+17,217
| 新規 | +$182万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$3993億
| $176万 | 1.72% |
+18,888
| 新規 | +$164万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $176万 | 1.72% |
+3,306
| 新規 | +$153万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.45兆
| $169万 | 1.65% |
+4,972
| 新規 | +$171万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
Pfizer
PFE
$1707億
| $168万 | 1.64% |
+57,185
| 新規 | +$152万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Zoetis
ZTS
$326億
| $167万 | 1.63% |
+21,024
| 新規 | +$157万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3722億
| $166万 | 1.62% |
+10,532
| 新規 | +$154万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Adobe
ADBE
$966億
| $166万 | 1.61% |
+6,701
| 新規 | +$168万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4540億
| $163万 | 1.59% |
+7,245
| 新規 | +$143万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AIP
Rudd Co d/b/a Styre Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rudd Co d/b/a Styre Wealthの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.03億相当の75銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P Small-Cap ETF で、32,730 株を保有しており、評価額は $445万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Rudd Co d/b/a Styre Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、株数は32,730株、評価額は$445万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Rudd Co d/b/a Styre Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの25%を占めています。
- Rudd Co d/b/a Styre Wealthは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、75件のポジションを開示しました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のRudd Co d/b/a Styre Wealthの 13F報告書 に基づいています。