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Rudd Co d/b/a Styre Wealth Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss %
99,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,93 %
Position
75
Neu
75
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,74 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+4,17 Mio. $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+2,57 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,26 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,14 %
2 Technologie 15,6 %
3 Gesundheitswesen 12,2 %
4 Basiskonsumgüter 10,37 %
5 Finanzwesen 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRMN-Symbol
26
Garmin
GRMN
53,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,58 %
+5.674
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
V-Symbol
27
Visa
V
767 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,56 %
+3.982
Neu +1,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
28
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,55 %
+6.256
Neu +1,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NEM-Symbol
29
Newmont
NEM
116 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,51 %
+13.139
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AEP-Symbol
30
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,51 %
+12.398
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
31
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,51 %
+6.364
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LMT-Symbol
32
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,49 %
+2.794
Neu +1,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ASML-Symbol
33
ASML
ASML
646 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,49 %
+929
Neu +1,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BAH-Symbol
34
Booz Allen Hamilton
BAH
10 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,48 %
+20.544
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CB-Symbol
35
Chubb
CB
138 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,46 %
+4.199
Neu +1,45 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MCK-Symbol
36
McKesson
MCK
114 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,46 %
+1.477
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CFR-Symbol
37
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,45 %
+9.673
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RY-Symbol
38
Royal Bank of Canada
RY
285 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,44 %
+7.539
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BHP-Symbol
39
BHP
BHP
208 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,43 %
+17.573
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HSY-Symbol
40
Hershey
HSY
32,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,4 %
+8.615
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DPZ-Symbol
41
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,39 %
+4.666
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
42
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,35 %
+4.809
Neu +1,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
STZ-Symbol
43
Constellation Brands
STZ
22,1 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,33 %
+10.422
Neu +1,34 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
44
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,29 %
+9.877
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
45
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,28 %
+7.380
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TMUS-Symbol
46
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,26 %
+8.284
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FSLR-Symbol
47
First Solar
FSLR
19 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,25 %
+7.470
Neu +1,58 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
48
Altria Group
MO
128 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,2 %
+16.551
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BNY-Symbol
49
Bank of New York Mellon
BNY
101 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,19 %
+8.572
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LHX-Symbol
50
L3Harris
LHX
51,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,18 %
+4.957
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3

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Closed-End Fund Advisors
Closed-End Fund Advisors Richmond, Virginia 102 Mio. $ AUM
Alua Capital Management
Alua Capital Management New York 103 Mio. $ AUM 11,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
22C Capital
22C Capital Boca Raton, Florida 103 Mio. $ AUM
Delphi Management
Delphi Management Brookline, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 45,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rudd Co d/b/a Styre Wealth für Q3 2026

Für Rudd Co d/b/a Styre Wealth ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 75 Positionen im Wert von 103 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P Small-Cap ETF: 32.730 Aktien im Wert von 4,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 27 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Rudd Co d/b/a Styre Wealth im Q3 2026 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 32.730 Aktien im Wert von 4,45 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rudd Co d/b/a Styre Wealth machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rudd Co d/b/a Styre Wealth für Q3 2026 wurden 75 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rudd Co d/b/a Styre Wealth für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .