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Rudd Co d/b/a Styre Wealth Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss %
99,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,93 %
Position
75
Neu
75
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,74 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+4,17 Mio. $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+2,57 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,26 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,14 %
2 Technologie 15,6 %
3 Gesundheitswesen 12,2 %
4 Basiskonsumgüter 10,37 %
5 Finanzwesen 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
51
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,13 %
+3.473
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TIP-Symbol
52
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,09 %
+10.640
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SLRC-Symbol
53
SLR Investment Corp
SLRC
643 Mio. $
1,11 Mio. $ 1,08 %
+99.151
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMLP-Symbol
54
Alerian MLP ETF
AMLP
13 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,06 %
+20.761
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BAX-Symbol
55
Baxter International
BAX
12,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,04 %
+42.723
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JCPB-Symbol
56
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,04 %
+23.722
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
57
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,03 %
+1.465
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TJX-Symbol
58
TJX Companies
TJX
156 Mrd. $
1 Mio. $ 0,98 %
+6.817
Neu +983.195 $
2026 Q3
0 Quartale
VIXY-Symbol
59
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
224 Mio. $
1 Mio. $ 0,98 %
+59.001
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GNRC-Symbol
60
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
929.048 $ 0,91 %
+4.806
Neu +998.749 $
2026 Q3
0 Quartale
ISRG-Symbol
61
Intuitive Surgical
ISRG
159 Mrd. $
905.346 $ 0,88 %
+2.090
Neu +797.791 $
2026 Q3
0 Quartale
STLA-Symbol
62
Stellantis
STLA
13,6 Mrd. $
891.406 $ 0,87 %
+207.787
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HYG-Symbol
63
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
807.944 $ 0,79 %
+10.516
Neu +833.229 $
2026 Q3
0 Quartale
VTES-Symbol
64
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,72 Mrd. $
482.424 $ 0,47 %
+4.848
Neu +486.738 $
2026 Q3
0 Quartale
NOBL-Symbol
65
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,8 Mrd. $
336.310 $ 0,33 %
+5.922
Neu +338.295 $
2026 Q3
0 Quartale
ITW-Symbol
66
Illinois Tool Works
ITW
80,1 Mrd. $
114.822 $ 0,11 %
+425
Neu +118.001 $
2026 Q3
0 Quartale
SHY-Symbol
67
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
113.671 $ 0,11 %
+1.398
Neu +114.281 $
2026 Q3
0 Quartale
SPSM-Symbol
68
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
99.777 $ 0,1 %
+1.889
Neu +106.309 $
2026 Q3
0 Quartale
BILS-Symbol
69
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,96 Mrd. $
78.110 $ 0,08 %
+787
Neu +78.122 $
2026 Q3
0 Quartale
VWO-Symbol
70
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
55.129 $ 0,05 %
+950
Neu +56.723 $
2026 Q3
0 Quartale
IGIB-Symbol
71
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
26.767 $ 0,03 %
+529
Neu +27.523 $
2026 Q3
0 Quartale
SPTL-Symbol
72
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
22.040 $ 0,02 %
+907
Neu +22.820 $
2026 Q3
0 Quartale
SPDW-Symbol
73
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,5 Mrd. $
21.921 $ 0,02 %
+445
Neu +22.634 $
2026 Q3
0 Quartale
BIL-Symbol
74
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
17.581 $ 0,02 %
+192
Neu +17.575 $
2026 Q3
0 Quartale
EMXC-Symbol
75
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
26,1 Mrd. $
5.225 $ 0,01 %
+56
Neu +5.420 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3

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Orchard Capital Management Chicago, Illinois 103 Mio. $ AUM 65,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Order of Foresters
Independent Order of Foresters Toronto, Ontario, Canada 103 Mio. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Closed-End Fund Advisors
Closed-End Fund Advisors Richmond, Virginia 102 Mio. $ AUM
Alua Capital Management
Alua Capital Management New York 103 Mio. $ AUM 11,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
22C Capital
22C Capital Boca Raton, Florida 103 Mio. $ AUM
Delphi Management
Delphi Management Brookline, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 45,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rudd Co d/b/a Styre Wealth für Q3 2026

Für Rudd Co d/b/a Styre Wealth ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 75 Positionen im Wert von 103 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P Small-Cap ETF: 32.730 Aktien im Wert von 4,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 27 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Rudd Co d/b/a Styre Wealth im Q3 2026 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 32.730 Aktien im Wert von 4,45 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rudd Co d/b/a Styre Wealth machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rudd Co d/b/a Styre Wealth für Q3 2026 wurden 75 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rudd Co d/b/a Styre Wealth für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .