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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.675 Fonds (~52 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 |
4301
Advisory Advocates
Grand Rapids,
Michigan
| 116 Mio. $ | -836.909 $ | -0,7 % | 0,32 % | – | 200 | 13 % | 0,6 |
|
| 4302 |
RBDF
4302
Robert B. Daugherty Foundation
Omaha,
Nebraska
| 116 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | -20 % | 19,8 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 4303 |
4303
Strategic Equity Management
Tucson,
Arizona
| 116 Mio. $ | -182 Mio. $ | -61 % | 0,87 % | 74,9 % | 67 | 46,27 % | 2,4 |
|
| 4304 |
4304
Arrow Investment Advisors
Laurel,
Maryland
| 116 Mio. $ | +12,2 Mio. $ | +12 % | 1,06 % | 38,1 % | 84 | 17,86 % | 0,9 |
|
| 4305 |
4305
21 West Wealth Management
Tustin,
California
| 115 Mio. $ | -1,83 Mio. $ | -2 % | 1,26 % | – | 70 | 15,71 % | 1,1 |
|
| 4306 |
4306
Aubrey Capital Management
Edinburgh,
United Kingdom
| 115 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | -28 % | 11,4 % | 319 % | 56 | 62,5 % | 0,6 |
|
| 4307 |
4307
J. Team Financial
Abilene,
Texas
| 115 Mio. $ | +12,2 Mio. $ | +12 % | 2,85 % | – | 114 | 25,44 % | 0,7 |
|
| 4308 |
4308
Ebert Capital Management
Eureka,
California
| 115 Mio. $ | +8,55 Mio. $ | +8 % | 5,86 % | – | 30 | 10 % | 0,6 |
|
| 4309 |
4309
Helium Advisors
Everett,
Washington
| 115 Mio. $ | -5,34 Mio. $ | -4 % | 3,21 % | – | 110 | 10 % | 1,3 |
|
| 4310 |
4310
Value Investment Professionals
New York
| 115 Mio. $ | -3,99 Mio. $ | -3 % | 0,48 % | – | 107 | 14,95 % | 0,4 |
|
| 4311 |
4311
Gainline Financial Partners
Louisville,
Colorado
| 115 Mio. $ | +7,71 Mio. $ | +7 % | 0,34 % | – | 60 | 16,67 % | 0,2 |
|
| 4312 |
4312
Members Capital Advisors Inc
Madison,
Wisconsin
| 115 Mio. $ | -1,65 Mio. $ | -1 % | 0,54 % | – | 7 | 0 % | 2,5 |
|
| 4313 |
4313
Vavra Capital Management
Collegeville,
Pennsylvania
| 115 Mio. $ | +451.205 $ | +0,4 % | 0,22 % | – | 25 | 16 % | 0,6 |
|
| 4314 |
4314
MH & Associates Securities Management
Carlsbad,
California
| 115 Mio. $ | +3,2 Mio. $ | +3 % | 3,68 % | – | 103 | 3,88 % | 0,7 |
|
| 4315 |
KAM
4315
Kazazian Asset Management
Fort Lauderdale,
Florida
| 115 Mio. $ | +3,34 Mio. $ | +3 % | 0,26 % | – | 66 | 34,85 % | 1,8 |
|
| 4316 |
FCM
4316
Floyd Capital Management
Texarkana,
Texas
| 115 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | -13 % | 2,12 % | – | 1 | 0 % | 1,8 |
|
| 4317 |
4317
Lakehouse Capital
Sydney NSW,
Australia
| 114 Mio. $ | +23,6 Mio. $ | +26 % | 23,5 % | 87,4 % | 12 | 0 % | 4,2 |
|
| 4318 |
4318
Valued Retirements
Houston,
Texas
| 114 Mio. $ | +2,62 Mio. $ | +2 % | 2,43 % | 84,6 % | 110 | 19,09 % | 1,8 |
|
| 4319 |
4319
Unified Investment Management
Atlanta,
Georgia
| 114 Mio. $ | +5,35 Mio. $ | +5 % | 4,22 % | – | 157 | 14,65 % | 1,4 |
|
| 4320 |
4320
Arrow Capital
Sydney,
Australia
| 113 Mio. $ | -4,03 Mio. $ | -3 % | 4,85 % | – | 34 | 73,53 % | 0,3 |
|
| 4321 |
4321
Briggs Wealth Management
Glastonbury,
Connecticut
| 113 Mio. $ | +3,91 Mio. $ | +4 % | 0,63 % | – | 65 | 10,77 % | 0,6 |
|
| 4322 |
4322
Opus Financial Solutions
Downers Grove,
Illinois
| 113 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -9 % | 1,16 % | – | 125 | 24,8 % | 0,6 |
|
| 4323 |
4323
Eleva Capital
Paris,
France
| 113 Mio. $ | -230 Mio. $ | -67 % | 11,2 % | – | 43 | 83,72 % | 0,2 |
|
| 4324 |
IMT
4324
Investment Management Trust
Fitchburg,
Massachusetts
| 113 Mio. $ | +1,57 Mio. $ | +1 % | 3,31 % | – | 82 | 10,98 % | 0,5 |
|
| 4325 |
4325
Redwood Family Wealth
Addison,
Texas
| 113 Mio. $ | -940.832 $ | -0,8 % | 1,52 % | – | 116 | 14,66 % | 0,7 |
|