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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4026 |
4026
FSA Investment Group
Pensacola,
Florida
| 314 Mio. $ | +6,28 Mio. $ | +2 % | 1,72 % | – | 57 | 43,86 % | 0,8 |
|
| 4027 |
4027
Axis Capital Holdings
Pembroke,
| 314 Mio. $ | +4,75 Mio. $ | +2 % | 1,56 % | 76 % | 3 | 0 % | 5,7 |
|
| 4028 |
4028
Tiemann Investment Advisors
Menlo Park,
California
| 314 Mio. $ | +37,8 Mio. $ | +14 % | 1,09 % | 86,2 % | 238 | 16,81 % | 6,4 |
|
| 4029 |
LJHT
4029
Laurie J. Hall Trustee
| 314 Mio. $ | -7,75 Mio. $ | -2 % | 0,91 % | 105 % | 104 | 6,73 % | 9,9 |
|
| 4030 |
4030
New York University
New York
| 314 Mio. $ | +186 Mio. $ | +146 % | 1,02 % | – | 2 | 50 % | 0,1 |
|
| 4031 |
4031
Crux Wealth Advisors
Long Beach,
California
| 314 Mio. $ | +25,1 Mio. $ | +9 % | 2,34 % | – | 212 | 13,68 % | 1,3 |
|
| 4032 |
4032
Sonata Capital Group
Seattle,
Washington
| 314 Mio. $ | +3,62 Mio. $ | +1 % | 1,97 % | 66,5 % | 133 | 7,52 % | 6 |
|
| 4033 |
4033
Peachtree Investment Partners
Indian River Shores,,
Florida
| 313 Mio. $ | +1,42 Mio. $ | +0,5 % | 6,62 % | 111 % | 148 | 12,84 % | 3,9 |
|
| 4034 |
4034
Financial Symmetry
Raleigh,
North Carolina
| 313 Mio. $ | +13,3 Mio. $ | +4 % | 0,55 % | 68,4 % | 72 | 13,89 % | 1,8 |
|
| 4035 |
4035
Firethorn Wealth Partners
Augusta,
Georgia
| 313 Mio. $ | +2,82 Mio. $ | +0,9 % | 1,09 % | 75,1 % | 208 | 9,13 % | 2,9 |
|
| 4036 |
4036
Powell Investment Advisors
Miami,
Florida
| 313 Mio. $ | -4,02 Mio. $ | -1 % | 0,24 % | 82,4 % | 175 | 6,86 % | 3,6 |
|
| 4037 |
DI
4037
Disciplined Investments
Tulsa,
Oklahoma
| 313 Mio. $ | +3,03 Mio. $ | +1 % | 1,14 % | 54,1 % | 151 | 11,26 % | 4,2 |
|
| 4038 |
4038
AJ Advisors
Nashville,
Tennessee
| 312 Mio. $ | -9,45 Mio. $ | -3 % | 0,68 % | 64,6 % | 37 | 18,92 % | 3 |
|
| 4039 |
PI
4039
Pachira Investments
Dana Point,
California
| 312 Mio. $ | +47,2 Mio. $ | +18 % | 0,78 % | 82,3 % | 85 | 11,76 % | 2,7 |
|
| 4040 |
4040
SoundView Advisors
Olympia,
Washington
| 312 Mio. $ | +5,12 Mio. $ | +2 % | 0,52 % | – | 32 | 3,13 % | 1,1 |
|
| 4041 |
4041
Pennington Partners & Co
Bethesda,
Maryland
| 312 Mio. $ | -330.833 $ | -0,1 % | 2,88 % | – | 151 | 21,19 % | 1,1 |
|
| 4042 |
4042
MKT Advisors
Escondido,
California
| 312 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -3 % | 0,68 % | 55,5 % | 160 | 11,25 % | 3,3 |
|
| 4043 |
4043
Man Investment Partners (US)
New York
| 311 Mio. $ | -47,9 Mio. $ | -13 % | 14,1 % | – | 6 | 16,67 % | 0,5 |
|
| 4044 |
4044
Malaga Cove Capital
Pv Estates,
California
| 311 Mio. $ | -2,76 Mio. $ | -0,9 % | 2,05 % | 97,3 % | 198 | 14,14 % | 3 |
|
| 4045 |
4045
GKV Capital Management
Walnut Creek,
California
| 311 Mio. $ | +939.165 $ | +0,3 % | 1,95 % | – | 85 | 5,88 % | 1,5 |
|
| 4046 |
4046
Kennedy Investment Group
West Depford,
New Jersey
| 311 Mio. $ | +16,2 Mio. $ | +5 % | 1,91 % | 95,4 % | 157 | 12,74 % | 2,4 |
|
| 4047 |
4047
StoneCrest Wealth Management
Chandler,
Arizona
| 311 Mio. $ | -2,15 Mio. $ | -0,7 % | 0,57 % | 168 % | 78 | 8,97 % | 1,6 |
|
| 4048 |
4048
GGM Financials
Columbus,
Ohio
| 311 Mio. $ | +47 Mio. $ | +18 % | 0,66 % | – | 300 | 15,67 % | 1 |
|
| 4049 |
4049
American Assets Inc
San Diego,
California
| 310 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -7 % | 8,49 % | 49,9 % | 19 | 36,84 % | 4 |
|
| 4050 |
4050
Wealthedge Investment Advisors
New York
| 310 Mio. $ | +15,2 Mio. $ | +5 % | 1,03 % | – | 160 | 24,38 % | 1,1 |
|