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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 |
3951
South Shore Capital Advisors
Cohasset,
Massachusetts
| 146 Mio. $ | -3,54 Mio. $ | -2 % | 2,7 % | – | 187 | 33,69 % | 1,6 |
|
| 3952 |
PR
3952
PSP Research
Newtown Square,
Pennsylvania
| 146 Mio. $ | -42,1 Mio. $ | -22 % | 0,09 % | – | 76 | 43,42 % | 0,6 |
|
| 3953 |
3953
Bridgelight Financial Advisors
Shelton,
Connecticut
| 146 Mio. $ | -224.600 $ | -0,2 % | 1,27 % | – | 49 | 6,12 % | 0,6 |
|
| 3954 |
3954
Post Resch Tallon Group
Pittsford,
New York
| 146 Mio. $ | +1,07 Mio. $ | +0,7 % | 0,71 % | – | 151 | 17,22 % | 1,2 |
|
| 3955 |
3955
Delta Wealth Advisors
Indianapolis,
Indiana
| 146 Mio. $ | +5,6 Mio. $ | +4 % | 0,51 % | – | 48 | 4,17 % | 1,8 |
|
| 3956 |
3956
Piscataqua Savings Bank
Portsmouth,
New Hampshire
| 146 Mio. $ | -2,61 Mio. $ | -2 % | 3,17 % | 96,8 % | 416 | 2,4 % | 4 |
|
| 3957 |
KL
3957
Keenan LLC
Boston,
Massachusetts
| 146 Mio. $ | +3,97 Mio. $ | +3 % | 0,58 % | – | 48 | 8,33 % | 0,7 |
|
| 3958 |
3958
Greenhouse Wealth Management
Westport,
Connecticut
| 145 Mio. $ | +3,18 Mio. $ | +2 % | 0,93 % | 87,2 % | 56 | 8,93 % | 3,9 |
|
| 3959 |
3959
Blake Schutter Theil Wealth Advisors
Dayton,
Ohio
| 145 Mio. $ | -2,46 Mio. $ | -2 % | 0,66 % | – | 114 | 7,89 % | 1,6 |
|
| 3960 |
3960
Strategic Advisory Partners
Greensboro,
North Carolina
| 145 Mio. $ | +4,14 Mio. $ | +3 % | 0,26 % | – | 44 | 4,55 % | 0,7 |
|
| 3961 |
3961
Platt Investment Counsel
Lake Mary,
Florida
| 145 Mio. $ | -3,96 Mio. $ | -3 % | 1,93 % | 62,9 % | 15 | 6,67 % | 2,8 |
|
| 3962 |
3962
Tepp RIA
Westfield,
New Jersey
| 145 Mio. $ | -2,38 Mio. $ | -2 % | 0,43 % | – | 53 | 11,32 % | 0,9 |
|
| 3963 |
3963
Leibman Financial Services
Louisville,
Nebraska
| 145 Mio. $ | -5,45 Mio. $ | -4 % | 1,84 % | 59,2 % | 49 | 14,29 % | 1,6 |
|
| 3964 |
3964
Lesa Sroufe & Co
Seattle,
Washington
| 145 Mio. $ | +4,47 Mio. $ | +3 % | 7,38 % | – | 71 | 11,27 % | 5,5 |
|
| 3965 |
ML
3965
MILFAM LLC
Stuart,
Florida
| 145 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +13 % | 20,9 % | – | 16 | 31,25 % | 0,3 |
|
| 3966 |
3966
Renaissance Capital
Stamford,
Connecticut
| 145 Mio. $ | -36,7 Mio. $ | -20 % | 3,3 % | 392 % | 61 | 26,23 % | 0,9 |
|
| 3967 |
3967
Bright Futures Wealth Management
Webster, Ny 14580,
New York
| 145 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -7 % | 0,08 % | – | 224 | 20,09 % | 1,2 |
|
| 3968 |
3968
Vanguard Capital Wealth Advisors
Denver,
Colorado
| 145 Mio. $ | -3,02 Mio. $ | -2 % | 1,23 % | 234 % | 151 | 27,81 % | 3,4 |
|
| 3969 |
3969
4Wealth Advisors
Burr Ridge,
Illinois
| 145 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +11 % | 0,15 % | – | 169 | 25,44 % | 1,2 |
|
| 3970 |
3970
Ares Financial Consulting
Calabasas,
California
| 145 Mio. $ | +5,17 Mio. $ | +4 % | 0,94 % | – | 1.148 | 8,28 % | 0,7 |
|
| 3971 |
LC
3971
Lawood & Co
Williamsport,
Pennsylvania
| 145 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -2 % | 0,5 % | – | 97 | 5,15 % | 0,7 |
|
| 3972 |
3972
New Covenant Trust Company
Jeffersonville,
Indiana
| 144 Mio. $ | +11,8 Mio. $ | +9 % | 2,38 % | – | 115 | 10,43 % | 1,7 |
|
| 3973 |
3973
DWR Wealth Management
San Jose,
California
| 144 Mio. $ | +10,7 Mio. $ | +8 % | 0,83 % | – | 59 | 6,78 % | 0,7 |
|
| 3974 |
3974
Enhancing Capital
Harrisburg,
Pennsylvania
| 144 Mio. $ | -1,24 Mio. $ | -0,8 % | 2,81 % | – | 93 | 8,6 % | 3,4 |
|
| 3975 |
3975
Carbahal Olsen Financial Services Group
Davis,
California
| 144 Mio. $ | +145.692 $ | +0,1 % | 1,23 % | – | 41 | 9,76 % | 1,5 |
|