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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3626 |
3626
Tower Trust & Investment Company
Davenport,
Iowa
| 174 Mio. $ | +9,45 Mio. $ | +6 % | 5,41 % | – | 260 | 21,54 % | 1,3 |
|
| 3627 |
3627
Shum Financial Group
Alameda,
California
| 174 Mio. $ | +8,26 Mio. $ | +5 % | 3,2 % | – | 113 | 8,85 % | 1,5 |
|
| 3628 |
3628
Networth Advisors
Canonsburg,
Pennsylvania
| 174 Mio. $ | +1,98 Mio. $ | +1 % | 0,76 % | – | 416 | 12,98 % | 0,6 |
|
| 3629 |
3629
Evolution Wealth Management
Fort Myers,
Florida
| 174 Mio. $ | +3,83 Mio. $ | +2 % | 0,46 % | – | 1.074 | 26,72 % | 0,8 |
|
| 3630 |
3630
Ridgeline Wealth Planning
Centerville,
Ohio
| 174 Mio. $ | +16,1 Mio. $ | +10 % | 0,19 % | – | 55 | 5,45 % | 1,3 |
|
| 3631 |
3631
Income Insurance Ltd
Singapore,
| 174 Mio. $ | +6 Mio. $ | +4 % | 6,03 % | – | 194 | 11,86 % | 0,7 |
|
| 3632 |
3632
Grantvest Financial Group
Matawan,
New Jersey
| 174 Mio. $ | +1,17 Mio. $ | +0,7 % | 0,13 % | – | 200 | 10,5 % | 1,2 |
|
| 3633 |
3633
Wright Wealth
Atlanta,
Georgia
| 174 Mio. $ | +7,06 Mio. $ | +4 % | 0,97 % | – | 57 | 15,79 % | 0,7 |
|
| 3634 |
3634
Kestrel Investment Management
San Mateo,
California
| 173 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -6 % | 4,97 % | 99,8 % | 43 | 16,28 % | 1,9 |
|
| 3635 |
3635
Vannoy Advisory Group
Austin,
Texas
| 173 Mio. $ | -3,75 Mio. $ | -2 % | 1,13 % | 52,5 % | 30 | 6,67 % | 2,5 |
|
| 3636 |
AMAL
3636
Asset Management Advisors LLC
Oklahoma City,
Oklahoma
| 173 Mio. $ | -7,7 Mio. $ | -4 % | 1,73 % | 125 % | 17 | 0 % | 5,8 |
|
| 3637 |
6SA
3637
6th Street Advisors
Daphne,
Alabama
| 173 Mio. $ | -1,01 Mio. $ | -0,6 % | 0,35 % | – | 66 | 15,15 % | 0,4 |
|
| 3638 |
3638
Invariant Investment Management
Camp Hill,
Pennsylvania
| 173 Mio. $ | +2,42 Mio. $ | +1 % | 1,01 % | – | 75 | 17,33 % | 0,7 |
|
| 3639 |
AIFAIM
3639
American Institute for Advanced Investment Management
Scottsdale,
Arizona
| 173 Mio. $ | -238.682 $ | -0,1 % | 0,72 % | 79,1 % | 161 | 3,11 % | 3,8 |
|
| 3640 |
3640
Sageworth Trust Company of South Dakota
Sioux Falls,
South Dakota
| 173 Mio. $ | +10,7 Mio. $ | +7 % | 0,03 % | 75,6 % | 62 | 11,29 % | 3,1 |
|
| 3641 |
3641
Sterling Manor Financial
Saratoga Springs,
New York
| 173 Mio. $ | – | – | 1,46 % | – | 37 | – | 2,1 |
|
| 3642 |
3642
Family Legacy Financial Solutions
Cary,
North Carolina
| 173 Mio. $ | +8,73 Mio. $ | +5 % | 2,77 % | – | 68 | 29,41 % | 1 |
|
| 3643 |
3643
Ellerson Group
Annapolis,
Maryland
| 173 Mio. $ | +3,36 Mio. $ | +2 % | 12,1 % | 178 % | 72 | 22,22 % | 2,2 |
|
| 3644 |
3644
Guided Capital Wealth Management
Houston,
Texas
| 172 Mio. $ | +1,42 Mio. $ | +0,8 % | 2,62 % | – | 38 | 10,53 % | 1,2 |
|
| 3645 |
3645
AGH Wealth Advisors
Wichita,
Kansas
| 172 Mio. $ | +13,9 Mio. $ | +9 % | 3,83 % | – | 139 | 16,55 % | 1,3 |
|
| 3646 |
3646
Atala Financial
Calabasas,
California
| 172 Mio. $ | +7,86 Mio. $ | +5 % | 1,88 % | – | 129 | 12,4 % | 1,4 |
|
| 3647 |
3647
Cannon Advisors
Charlotte,
North Carolina
| 172 Mio. $ | +7,97 Mio. $ | +5 % | 0,08 % | – | 127 | 41,73 % | 0,9 |
|
| 3648 |
3648
Gimbal Financial
Carmel,
Indiana
| 172 Mio. $ | +9,6 Mio. $ | +6 % | 8,15 % | – | 71 | 39,44 % | 1,4 |
|
| 3649 |
3649
Stonekeep Investments
Sante Fe,
New Mexico
| 172 Mio. $ | +233.288 $ | +0,1 % | 1,47 % | – | 83 | 8,43 % | 1,6 |
|
| 3650 |
3650
Processus Wealth & Capital Management
Brentwood,
Tennessee
| 172 Mio. $ | +3,14 Mio. $ | +2 % | 6,63 % | 160 % | 36 | 2,78 % | 2,4 |
|