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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3576 |
3576
Sweeney & Michel
Chico,
California
| 376 Mio. $ | -5,05 Mio. $ | -1 % | 1,51 % | – | 172 | 8,14 % | 2,3 |
|
| 3577 |
HNH
3577
Hopwood Nicholas Hunter
| 376 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +3 % | 0,52 % | – | 142 | 11,97 % | 0,6 |
|
| 3578 |
3578
Veery Capital
Wilmington,
Delaware
| 375 Mio. $ | +2,96 Mio. $ | +0,8 % | 0,12 % | 63,4 % | 109 | 15,6 % | 3,3 |
|
| 3579 |
SC
3579
Schiavi & Co
Wilmington,
Delaware
| 375 Mio. $ | -3,35 Mio. $ | -0,9 % | 1,33 % | 43,6 % | 60 | 8,33 % | 2,4 |
|
| 3580 |
3580
Headlands Technologies
Chicago,
Illinois
| 375 Mio. $ | -567 Mio. $ | -60 % | 5,82 % | 178 % | 823 | 83,48 % | 0,3 |
|
| 3581 |
3581
Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the city of New-York
New York
| 375 Mio. $ | -60,4 Mio. $ | -14 % | 3,58 % | – | 2 | 0 % | 1,5 |
|
| 3582 |
3582
FSB Premier Wealth Management
Waterloo,
Iowa
| 375 Mio. $ | +20 Mio. $ | +6 % | 1,23 % | 61 % | 275 | 14,91 % | 3,1 |
|
| 3583 |
3583
Pinnacle Bancorp
Beatrice,
Nebraska
| 375 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -2 % | 1,31 % | 72,9 % | 950 | 5,79 % | 5,1 |
|
| 3584 |
3584
White Mountains Insurance Group
Hanover,
New Hampshire
| 375 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | -5 % | 9,72 % | 107 % | 2 | 0 % | 3,3 |
|
| 3585 |
MJP
3585
Michael J. Puzo
| 375 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -3 % | 3,5 % | 104 % | 69 | 10,14 % | 7,4 |
|
| 3586 |
KA
3586
Kooman & Associates
Altoona,
Pennsylvania
| 375 Mio. $ | +2,32 Mio. $ | +0,6 % | 0,77 % | 66 % | 57 | 7,02 % | 2,6 |
|
| 3587 |
3587
ShankerValleau Wealth Advisors
Skokie,
Illinois
| 374 Mio. $ | -5,14 Mio. $ | -1 % | 1,01 % | 60,3 % | 50 | 22 % | 2,4 |
|
| 3588 |
3588
StrongBox Wealth
Lee's Summit,
Missouri
| 374 Mio. $ | +23,3 Mio. $ | +7 % | 1,26 % | 63,9 % | 358 | 27,37 % | 1,2 |
|
| 3589 |
3589
PCJ Investment Counsel
Toronto,
Ontario, Canada
| 374 Mio. $ | +25,8 Mio. $ | +7 % | 4,32 % | 178 % | 70 | 21,43 % | 3,4 |
|
| 3590 |
BFCFSI
3590
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.
Cedar Rapids,
Iowa
| 374 Mio. $ | -370 Mio. $ | -50 % | 4,16 % | – | 2.749 | 59,73 % | 1,4 |
|
| 3591 |
3591
Everpar Advisors
Tulsa,
Oklahoma
| 374 Mio. $ | +22,1 Mio. $ | +6 % | 3,84 % | 130 % | 334 | 16,47 % | 1,7 |
|
| 3592 |
3592
Morling Financial Advisors
Fremont,
California
| 374 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +4 % | 0,33 % | 97,6 % | 154 | 26,62 % | 2,1 |
|
| 3593 |
3593
Cypress Financial Planning
Haddon Heights,
New Jersey
| 373 Mio. $ | -39,4 Mio. $ | -10 % | 1,9 % | 41,2 % | 116 | 17,24 % | 2 |
|
| 3594 |
3594
Pine Harbor Wealth Management
Silver Spring,
Maryland
| 373 Mio. $ | -20.762 $ | -0 % | 0,83 % | 59,8 % | 117 | 11,97 % | 2,1 |
|
| 3595 |
3595
HealthInvest Partners
Stockholm,
Sweden
| 373 Mio. $ | +1,69 Mio. $ | +0,5 % | 2,14 % | 146 % | 43 | 18,6 % | 1,9 |
|
| 3596 |
3596
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska
Warszawa,
Poland
| 373 Mio. $ | +76,8 Mio. $ | +26 % | 1,94 % | – | 13 | 23,08 % | 1,7 |
|
| 3597 |
3597
Watershed Private Wealth
Oak Brook,
Illinois
| 373 Mio. $ | +18,2 Mio. $ | +5 % | 1,58 % | 80,3 % | 129 | 17,05 % | 2,3 |
|
| 3598 |
LA
3598
LFL Advisers
Evanston,
Illinois
| 373 Mio. $ | -815.421 $ | -0,2 % | 4,27 % | 73,9 % | 10 | 10 % | 6,9 |
|
| 3599 |
3599
Lisanti Capital Growth
New York
| 373 Mio. $ | -81,7 Mio. $ | -18 % | 16,6 % | 1.588 % | 161 | 73,29 % | 0,4 |
|
| 3600 |
MKC
3600
M. Kraus & Co
Shelburne,
Vermont
| 373 Mio. $ | -4,18 Mio. $ | -1 % | 3,17 % | 65,9 % | 88 | 7,95 % | 6,9 |
|