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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 |
3551
Courage Miller Partners
Norfolk,
Virginia
| 379 Mio. $ | -136.335 $ | -0 % | 0,99 % | 43,5 % | 95 | 9,47 % | 8 |
|
| 3552 |
3552
CJM Wealth Advisers
Falls Church,
Virginia
| 379 Mio. $ | -2,03 Mio. $ | -0,5 % | 0,2 % | 76,8 % | 85 | 9,41 % | 3,1 |
|
| 3553 |
3553
Cora Capital Advisors
Marlton,
New Jersey
| 379 Mio. $ | +22,3 Mio. $ | +6 % | 2,81 % | 80,3 % | 158 | 13,92 % | 2,1 |
|
| 3554 |
3554
Northcape Wealth Management
Williamsville,
New York
| 378 Mio. $ | -2,76 Mio. $ | -0,7 % | 1,62 % | 74 % | 150 | 8,67 % | 3,2 |
|
| 3555 |
3555
Westbourne Investment Advisors
Annapolis,
Maryland
| 378 Mio. $ | +15,6 Mio. $ | +4 % | 8,24 % | 107 % | 126 | 6,35 % | 3,8 |
|
| 3556 |
3556
Wheelhouse Advisory Group
St. Louis,
Missouri
| 378 Mio. $ | +23,8 Mio. $ | +7 % | 1,04 % | 67,9 % | 59 | 11,86 % | 1,8 |
|
| 3557 |
MS
3557
Madden Securities
Dallas,
Texas
| 378 Mio. $ | +18,1 Mio. $ | +5 % | 4,42 % | 108 % | 344 | 65,99 % | 1 |
|
| 3558 |
3558
Mizuho Bank
Tokyo,
Japan
| 378 Mio. $ | -89,4 Mio. $ | -19 % | 4,41 % | 116 % | 10 | 90 % | 2,7 |
|
| 3559 |
3559
United Wealth Management
Charlottesville,
Virginia
| 378 Mio. $ | -66,5 Mio. $ | -15 % | 1,17 % | – | 25 | 12 % | 1,6 |
|
| 3560 |
3560
Dockside LLC
New York
| 378 Mio. $ | -49,6 Mio. $ | -12 % | 2,48 % | – | 240 | 47,5 % | 0,2 |
|
| 3561 |
3561
Darwin Wealth Management
Tampa,
Florida
| 378 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +3 % | 0,09 % | 61,4 % | 1.221 | 47,67 % | 1,1 |
|
| 3562 |
3562
RWC Asset Advisors
Miami,
Florida
| 377 Mio. $ | -72,2 Mio. $ | -16 % | 9,04 % | 267 % | 17 | 23,53 % | 2,4 |
|
| 3563 |
3563
Alfreton Capital
Radlett, Hertfordshire,
United Kingdom
| 377 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | -5 % | 16,2 % | 40,5 % | 6 | 0 % | 1,6 |
|
| 3564 |
3564
Cypress Capital
Franklin,
Tennessee
| 377 Mio. $ | +7,41 Mio. $ | +2 % | 0,72 % | 43,6 % | 127 | 18,9 % | 2,6 |
|
| 3565 |
3565
Seneca Financial Advisors
Rochester,
New York
| 377 Mio. $ | -7,85 Mio. $ | -2 % | 1,41 % | 50,9 % | 69 | 13,04 % | 3,7 |
|
| 3566 |
3566
Orion Investment Company
St. Louis,
Missouri
| 377 Mio. $ | +34,5 Mio. $ | +10 % | 29,1 % | – | 74 | 5,41 % | 2 |
|
| 3567 |
3567
Claris Advisors
St. Louis,
Missouri
| 377 Mio. $ | -5,85 Mio. $ | -2 % | 0,01 % | 68,9 % | 78 | 7,69 % | 2,8 |
|
| 3568 |
FAP
3568
Financial Advisory Partners
Winter Park,
Florida
| 377 Mio. $ | -5,61 Mio. $ | -1 % | 0,85 % | 52,9 % | 75 | 1,33 % | 3,3 |
|
| 3569 |
3569
Gallatin Point Capital
Greenwich,
Connecticut
| 377 Mio. $ | +44,8 Mio. $ | +13 % | 8,14 % | – | 3 | 0 % | 1,3 |
|
| 3570 |
3570
Trust Company of Oklahoma
Tulsa,
Oklahoma
| 377 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -3 % | 3,02 % | 101 % | 152 | 17,11 % | 6 |
|
| 3571 |
3571
Narus Financial Partners
Salt Lake City,
Utah
| 377 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -3 % | 2,18 % | 85,3 % | 184 | 10,33 % | 4,1 |
|
| 3572 |
3572
WealthBridge Investment Counsel
Calgary,
Alberta, Canada
| 377 Mio. $ | +2,35 Mio. $ | +0,6 % | 3,93 % | 106 % | 44 | 0 % | 5,1 |
|
| 3573 |
3573
Kelleher Financial Advisors
New York
| 377 Mio. $ | -328 Mio. $ | -47 % | 2,96 % | 80,3 % | 884 | 51,13 % | 2 |
|
| 3574 |
3574
Harbor Advisory Corp
Portsmouth,
New Hampshire
| 377 Mio. $ | +2,92 Mio. $ | +0,8 % | 0,13 % | 69,7 % | 83 | 3,61 % | 4,9 |
|
| 3575 |
3575
Capital Planning
Bellevue,
Washington
| 376 Mio. $ | +32,7 Mio. $ | +10 % | 2,56 % | 81,2 % | 93 | 15,05 % | 3,6 |
|