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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 |
3301
Strategic Family Wealth Counselors
Fairfield,
New Jersey
| 429 Mio. $ | -1,41 Mio. $ | -0,3 % | 1,14 % | 83,8 % | 181 | 7,73 % | 3,7 |
|
| 3302 |
3302
Sprucegrove Investment Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 428 Mio. $ | -211 Mio. $ | -33 % | 9,28 % | 47,8 % | 41 | 2,44 % | 5,6 |
|
| 3303 |
3303
Oldfield Partners
London,
United Kingdom
| 428 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +3 % | 1,1 % | 98 % | 18 | 0 % | 4,5 |
|
| 3304 |
3304
BOS Asset Management
Springfield,
Illinois
| 428 Mio. $ | -2,67 Mio. $ | -0,6 % | 0,46 % | 70,3 % | 205 | 6,83 % | 2,5 |
|
| 3305 |
3305
SimplyRich
Carlsbad,
California
| 428 Mio. $ | +692.533 $ | +0,2 % | 1,89 % | 105 % | 225 | 27,11 % | 3,6 |
|
| 3306 |
3306
Squire Investment Management Company
Orem,
Utah
| 428 Mio. $ | +12,4 Mio. $ | +3 % | 0,34 % | 62,4 % | 101 | 14,85 % | 1,8 |
|
| 3307 |
3307
Gavilan Investment Partners
Burlingame,
California
| 428 Mio. $ | +16,8 Mio. $ | +4 % | 5,32 % | 113 % | 15 | 0 % | 2,9 |
|
| 3308 |
3308
Skaana Management
Brooklyn,
New York
| 428 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | -8 % | 7,46 % | 232 % | 220 | 35,91 % | 0,8 |
|
| 3309 |
3309
Haveli Investment Management
Austin,
Texas
| 427 Mio. $ | +247 Mio. $ | +137 % | 20,2 % | – | 8 | 62,5 % | 0,2 |
|
| 3310 |
3310
Colton Groome Financial Advisors
Asheville,
North Carolina
| 427 Mio. $ | +13,3 Mio. $ | +3 % | 0,12 % | 65,8 % | 174 | 12,64 % | 2,7 |
|
| 3311 |
3311
Manske Wealth Management
Houston,
Texas
| 427 Mio. $ | +24,2 Mio. $ | +6 % | 2,16 % | – | 238 | 8,82 % | 1,4 |
|
| 3312 |
3312
Strata Wealth Advisors
Dallas,
Texas
| 426 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +4 % | 0,88 % | 73,6 % | 106 | 16,04 % | 1,9 |
|
| 3313 |
3313
Westwind Capital
Las Cruces,
New Mexico
| 426 Mio. $ | +4,14 Mio. $ | +1 % | 4,06 % | 87,6 % | 100 | 36 % | 1,3 |
|
| 3314 |
3314
Wealth Management Partners
Tucson,
Arizona
| 426 Mio. $ | +685.999 $ | +0,2 % | 2,07 % | 194 % | 165 | 12,73 % | 3 |
|
| 3315 |
3315
True Wealth Design
Akron,
Ohio
| 426 Mio. $ | +5,2 Mio. $ | +1 % | 0,12 % | 57 % | 2.829 | 14,74 % | 1,8 |
|
| 3316 |
3316
Prudent Man Advisors
Naperville,
Illinois
| 426 Mio. $ | -12 Mio. $ | -3 % | 1,86 % | 92,5 % | 150 | 10,67 % | 3,9 |
|
| 3317 |
3317
Canal Insurance Company
Greenville,
South Carolina
| 426 Mio. $ | -30,7 Mio. $ | -7 % | 4,5 % | 114 % | 77 | 6,49 % | 6,4 |
|
| 3318 |
3318
CenterStar Asset Management
Chicago,
Illinois
| 425 Mio. $ | -163 Mio. $ | -28 % | 3,11 % | 104 % | 364 | 76,37 % | 0,4 |
|
| 3319 |
3319
BankPlus Trust Department
Jackson,
Mississippi
| 425 Mio. $ | -2,04 Mio. $ | -0,5 % | 3,32 % | – | 472 | 60,81 % | 1,6 |
|
| 3320 |
3320
Delta Financial Advisors
New Orleans,
Louisiana
| 425 Mio. $ | +4,43 Mio. $ | +1 % | 2,93 % | 107 % | 158 | 8,23 % | 4,5 |
|
| 3321 |
3321
Siena Capital Partners
Chicago,
Illinois
| 425 Mio. $ | +11,9 Mio. $ | +3 % | 0,37 % | 42,5 % | 103 | 3,88 % | 4,5 |
|
| 3322 |
3322
Carmel Capital Management
Carmel,
California
| 425 Mio. $ | -31,1 Mio. $ | -7 % | 8,32 % | 247 % | 31 | 9,68 % | 3,3 |
|
| 3323 |
3323
KFA Private Wealth Group
Tysons,
Virginia
| 425 Mio. $ | +10 Mio. $ | +2 % | 0,3 % | 62,8 % | 162 | 10,49 % | 2,7 |
|
| 3324 |
3324
Independence Asset Advisors
Wynnewood,,
Pennsylvania
| 425 Mio. $ | +41,3 Mio. $ | +11 % | 1,22 % | 20,3 % | 31 | 19,35 % | 0,8 |
|
| 3325 |
3325
Fedenia Advisers
Madison,
Wisconsin
| 425 Mio. $ | +3,91 Mio. $ | +0,9 % | 10,3 % | – | 468 | 76,07 % | 1 |
|