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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 |
VM
3251
Venator Management
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 440 Mio. $ | -3,84 Mio. $ | -0,9 % | 0,91 % | 102 % | 31 | 25,81 % | 2,9 |
|
| 3252 |
3252
Apeiron RIA
Dallas,
Texas
| 440 Mio. $ | +50,2 Mio. $ | +13 % | 0,51 % | 68,5 % | 178 | 32,58 % | 2,8 |
|
| 3253 |
3253
Bay Harbor Wealth Management
Hunt Valley,
Maryland
| 440 Mio. $ | +6,39 Mio. $ | +1 % | 0,54 % | 52,9 % | 1.393 | 9,76 % | 1,6 |
|
| 3254 |
3254
Citizens & Northern Corp
Wellsboro,
Pennsylvania
| 440 Mio. $ | +2,18 Mio. $ | +0,5 % | 2,46 % | 84,6 % | 127 | 20,47 % | 5,6 |
|
| 3255 |
3255
McMill Wealth Management
Norfolk,
Nebraska
| 440 Mio. $ | +23 Mio. $ | +6 % | 1,17 % | – | 91 | 67,03 % | 0,8 |
|
| 3256 |
EL
3256
EQ LLC
Bellevue,
Washington
| 440 Mio. $ | +32,6 Mio. $ | +8 % | 0,36 % | 80 % | 94 | 11,7 % | 2,5 |
|
| 3257 |
3257
Hikari Power
Tokyo,
Japan
| 439 Mio. $ | -416 Mio. $ | -49 % | 1,69 % | 53,9 % | 45 | 24,44 % | 6,8 |
|
| 3258 |
CWM
3258
Capital Wealth Management
W. Warwick,
Rhode Island
| 439 Mio. $ | +22,7 Mio. $ | +5 % | 0,01 % | 51,3 % | 43 | 16,28 % | 3,9 |
|
| 3259 |
3259
Colony Family Offices
Charlotte,
North Carolina
| 438 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -4 % | 0,28 % | 53,9 % | 67 | 10,45 % | 3,4 |
|
| 3260 |
3260
Strategic Investment Management
Arlington,
Virginia
| 437 Mio. $ | +147 Mio. $ | +51 % | 0,22 % | 53,4 % | 19 | 26,32 % | 4 |
|
| 3261 |
3261
Wakefield Asset Management
Englewood,
Colorado
| 437 Mio. $ | -6,89 Mio. $ | -2 % | 0,51 % | 147 % | 250 | 24,8 % | 1,5 |
|
| 3262 |
3262
Sterling Investment Counsel
Buffalo,
New York
| 437 Mio. $ | +12 Mio. $ | +3 % | 2,26 % | 93,8 % | 207 | 11,11 % | 1,9 |
|
| 3263 |
3263
Navalign LLC
Encino,
California
| 437 Mio. $ | +7,73 Mio. $ | +2 % | 1,56 % | 58,7 % | 137 | 13,14 % | 3,9 |
|
| 3264 |
3264
Monarch Capital Management
Fort Wayne,
Indiana
| 436 Mio. $ | +272.552 $ | +0,1 % | 2,86 % | 77 % | 131 | 1,53 % | 8,6 |
|
| 3265 |
3265
BNC Wealth Management
Beaverton,
Oregon
| 436 Mio. $ | +22,7 Mio. $ | +5 % | 2,74 % | 204 % | 116 | 18,97 % | 3,1 |
|
| 3266 |
WA
3266
WP Advisors
San Francisco,
California
| 436 Mio. $ | +22,6 Mio. $ | +5 % | 7,3 % | 113 % | 125 | 16,8 % | 4,9 |
|
| 3267 |
3267
Rosenblum Silverman Sutton
San Francisco,
California
| 436 Mio. $ | +19,7 Mio. $ | +5 % | 7,41 % | 107 % | 86 | 10,47 % | 6 |
|
| 3268 |
3268
University of Chicago
Chicago,
Illinois
| 436 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +4 % | 2,3 % | 73,4 % | 14 | 28,57 % | 1,7 |
|
| 3269 |
3269
Roman Butler Fullerton & Co
St Louis,
Missouri
| 436 Mio. $ | +16,4 Mio. $ | +4 % | 3,77 % | 134 % | 305 | 17,05 % | 3,6 |
|
| 3270 |
3270
Carderock Capital Management
Chevy Chase,
Maryland
| 435 Mio. $ | -20,4 Mio. $ | -4 % | 0,12 % | 97,6 % | 73 | 12,33 % | 5,6 |
|
| 3271 |
MM
3271
Meridian Management
Little Rock,
Arkansas
| 435 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -2 % | 1,59 % | 65,3 % | 86 | 5,81 % | 6,2 |
|
| 3272 |
3272
Peregrine Asset Advisers
Portland,
Oregon
| 435 Mio. $ | -26,4 Mio. $ | -6 % | 1,85 % | 189 % | 243 | 19,34 % | 2,6 |
|
| 3273 |
3273
Kelly Financial Group
Wethersfield,
Connecticut
| 435 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -3 % | 0,19 % | – | 113 | 12,39 % | 1,4 |
|
| 3274 |
3274
Avalon Capital Management
Port Of Redwood City,
California
| 434 Mio. $ | +11 Mio. $ | +3 % | 3,23 % | 163 % | 144 | 19,44 % | 2,3 |
|
| 3275 |
3275
Myriad Asset Management Advisors
West Palm Beach,
Florida
| 434 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +2 % | 4,7 % | – | 73 | 47,95 % | 0,3 |
|