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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3026 |
3026
Farmers & Merchants Trust Company
Long Beach,
California
| 484 Mio. $ | +19,2 Mio. $ | +4 % | 4 % | 79,8 % | 207 | 7,73 % | 4,8 |
|
| 3027 |
3027
Capital City Trust
Tallahassee,
Florida
| 484 Mio. $ | +1,47 Mio. $ | +0,3 % | 4,73 % | 98,5 % | 130 | 10 % | 7,1 |
|
| 3028 |
3028
Quattro Financial Advisors
The Woodlands,
Texas
| 483 Mio. $ | +15,2 Mio. $ | +3 % | 5,61 % | 77,6 % | 108 | 28,7 % | 2,1 |
|
| 3029 |
3029
American Investment Services
Great Barrington,
Massachusetts
| 483 Mio. $ | +9,2 Mio. $ | +2 % | 0,22 % | 69,7 % | 148 | 14,19 % | 6,2 |
|
| 3030 |
3030
Leading Edge Financial Planning
Knoxville,
Tennessee
| 483 Mio. $ | -79 Mio. $ | -14 % | 0,76 % | 48,6 % | 86 | 25,58 % | 2,2 |
|
| 3031 |
3031
Palumbo Wealth Management
Great Neck,
New York
| 482 Mio. $ | +4,58 Mio. $ | +1 % | 7,35 % | 140 % | 256 | 17,19 % | 2,1 |
|
| 3032 |
3032
Z3 Capital Partners
Richmond,
Virginia
| 482 Mio. $ | +5,81 Mio. $ | +1 % | 5,16 % | – | 202 | 10,4 % | 0,7 |
|
| 3033 |
3033
Aspire Private Capital
Cornelius,
North Carolina
| 482 Mio. $ | -1,87 Mio. $ | -0,4 % | 0,06 % | 55,3 % | 186 | 11,29 % | 4 |
|
| 3034 |
3034
James T. Borello
East Dundee,
Illinois
| 482 Mio. $ | +18,7 Mio. $ | +4 % | 0,21 % | 71,2 % | 1.345 | 14,94 % | 1 |
|
| 3035 |
3035
Lighthouse Financial Services
Brea,
California
| 482 Mio. $ | +5,69 Mio. $ | +1 % | 1,76 % | – | 104 | 4,81 % | 0,7 |
|
| 3036 |
MLCM
3036
M & L Capital Management
London,
United Kingdom
| 482 Mio. $ | +112 Mio. $ | +30 % | 9,03 % | – | 28 | 53,57 % | 0,4 |
|
| 3037 |
3037
Stevens Capital Management
Radnor,
Pennsylvania
| 481 Mio. $ | +64,8 Mio. $ | +16 % | 4,41 % | 128 % | 308 | 66,88 % | 0,5 |
|
| 3038 |
3038
Cape Ann Asset Management
London,
United Kingdom
| 481 Mio. $ | +46,8 Mio. $ | +11 % | 9,32 % | 244 % | 12 | 0 % | 2,8 |
|
| 3039 |
3039
Paulson Wealth Management
Wheaton,
Illinois
| 481 Mio. $ | +9,6 Mio. $ | +2 % | 0,08 % | 62,6 % | 150 | 9,33 % | 4,2 |
|
| 3040 |
3040
RFG Holdings
Argyle,
Texas
| 481 Mio. $ | +4,11 Mio. $ | +0,9 % | 0,43 % | 74,2 % | 89 | 12,36 % | 1,9 |
|
| 3041 |
3041
Legacy Capital Wealth Partners
Little Rock,
Arkansas
| 481 Mio. $ | -40,5 Mio. $ | -8 % | 0,7 % | 70,4 % | 408 | 16,67 % | 1,6 |
|
| 3042 |
3042
Hill Island Financial
Grand Rapids,
Michigan
| 481 Mio. $ | +12,2 Mio. $ | +3 % | 1,34 % | 78,3 % | 105 | 15,24 % | 2,2 |
|
| 3043 |
3043
CLG LLC
Long Beach,
California
| 481 Mio. $ | +25,2 Mio. $ | +6 % | 1,4 % | – | 165 | 15,76 % | 1,3 |
|
| 3044 |
3044
Hurlow Wealth Management Group
Bloomington,
Indiana
| 480 Mio. $ | -324.801 $ | -0,1 % | 0,85 % | 60,7 % | 130 | 7,69 % | 4,7 |
|
| 3045 |
3045
White Pine Investment Company
Livonia,
Michigan
| 480 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +2 % | 3,28 % | 73,3 % | 74 | 10,81 % | 5,9 |
|
| 3046 |
3046
Stewardship Advisors
Mount Joy,
Pennsylvania
| 480 Mio. $ | -1,44 Mio. $ | -0,3 % | 0,94 % | 46,1 % | 187 | 11,76 % | 2,1 |
|
| 3047 |
3047
Monument Capital Management
Alexandria,
Virginia
| 480 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -3 % | 3,1 % | 170 % | 288 | 20,49 % | 2,4 |
|
| 3048 |
ACPLP
3048
Amberjack Capital Partners, L.P.
Houston,
Texas
| 480 Mio. $ | -84,6 Mio. $ | -15 % | 8,95 % | – | 1 | 0 % | 1,8 |
|
| 3049 |
3049
Bridge City Capital
Lake Oswego,
Oregon
| 480 Mio. $ | +41,6 Mio. $ | +9 % | 3,28 % | 120 % | 118 | 9,32 % | 4,1 |
|
| 3050 |
3050
Truffle Hound Capital
Bethesda,
Maryland
| 480 Mio. $ | +11,9 Mio. $ | +3 % | 7,67 % | – | 57 | 31,58 % | 0,9 |
|