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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2876 |
2876
West Bancorporation
West Des Moines,
Iowa
| 255 Mio. $ | +21,2 Mio. $ | +9 % | 1,8 % | 72,5 % | 102 | 18,63 % | 3,8 |
|
| 2877 |
2877
Elevation Capital Advisory
Bend,
Oregon
| 255 Mio. $ | -3,95 Mio. $ | -2 % | 1,05 % | – | 90 | 53,33 % | 0,7 |
|
| 2878 |
2878
Melone Private Wealth
Auburn Hills,
Michigan
| 255 Mio. $ | -7,63 Mio. $ | -3 % | 4,85 % | 30,4 % | 58 | 6,9 % | 3,6 |
|
| 2879 |
2879
Seamount Financial Group
Colorado Springs,
Colorado
| 255 Mio. $ | +6,76 Mio. $ | +3 % | 1,92 % | 79,7 % | 148 | 8,11 % | 1,9 |
|
| 2880 |
2880
Integrity Investment Advisors
Fort Collins,
Colorado
| 255 Mio. $ | +25 Mio. $ | +11 % | 0,03 % | – | 86 | 20,93 % | 0,9 |
|
| 2881 |
2881
Woodward Diversified Capital
Bakersfield,
California
| 254 Mio. $ | +27,8 Mio. $ | +12 % | 3,85 % | 118 % | 209 | 17,7 % | 2,7 |
|
| 2882 |
2882
Eos Management LP
New York
| 254 Mio. $ | +2,12 Mio. $ | +0,8 % | 2,81 % | 149 % | 37 | 10,81 % | 3,5 |
|
| 2883 |
2883
RASP Wealth Solutions
Fishers,
Indiana
| 254 Mio. $ | -46 Mio. $ | -15 % | 0,96 % | – | 103 | 14,56 % | 0,2 |
|
| 2884 |
2884
Lynx Capital Group
Beachwood,
Ohio
| 254 Mio. $ | +6,74 Mio. $ | +3 % | 0,67 % | 65,6 % | 96 | 6,25 % | 2 |
|
| 2885 |
2885
Shelton Wealth Management
Fort Worth,
Texas
| 254 Mio. $ | -497.547 $ | -0,2 % | 1,07 % | 89,4 % | 166 | 28,31 % | 2,1 |
|
| 2886 |
CCAM
2886
Capelight Capital Asset Management
New York
| 254 Mio. $ | +45,9 Mio. $ | +22 % | 5,78 % | – | 64 | 67,19 % | 0,3 |
|
| 2887 |
2887
McKinney Capital Management
Houston,
Texas
| 254 Mio. $ | +524.841 $ | +0,2 % | 2,97 % | – | 107 | 38,32 % | 0,3 |
|
| 2888 |
2888
Kaizen Financial Strategies
Campbell,
California
| 254 Mio. $ | -53,5 Mio. $ | -17 % | 1,19 % | 126 % | 190 | 14,21 % | 2,4 |
|
| 2889 |
2889
Physician Wealth Solutions
North Las Vegas,
Nevada
| 254 Mio. $ | -9,6 Mio. $ | -4 % | 1,86 % | 43,6 % | 47 | 8,51 % | 2,5 |
|
| 2890 |
2890
Hippocratic Financial Advisors
Westlake Village,
California
| 254 Mio. $ | -11 Mio. $ | -4 % | 0,35 % | – | 54 | 33,33 % | 0,8 |
|
| 2891 |
2891
Granville Capital
Greensboro,
North Carolina
| 254 Mio. $ | +30,1 Mio. $ | +13 % | 0,41 % | – | 105 | 20 % | 0,6 |
|
| 2892 |
2892
Woodward Financial Advisors
Chapel Hill,
North Carolina
| 254 Mio. $ | -45,3 Mio. $ | -15 % | 0,15 % | 55 % | 68 | 5,88 % | 3,2 |
|
| 2893 |
2893
Haven Private
Orlando,
Florida
| 253 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -4 % | 3,17 % | – | 180 | 10,56 % | 1,3 |
|
| 2894 |
2894
Udine Wealth Management
Boca Raton,
Florida
| 253 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +4 % | 4,64 % | 141 % | 46 | 30,43 % | 1,9 |
|
| 2895 |
2895
State of New Jersey Common Pension Fund A
Trenton,
New Jersey
| 253 Mio. $ | +30 Mio. $ | +13 % | 4,52 % | – | 4 | 25 % | 1,1 |
|
| 2896 |
2896
Ergawealth Advisors
Oak Brook,
Illinois
| 253 Mio. $ | -4,12 Mio. $ | -2 % | 1,58 % | 50 % | 54 | 1,85 % | 2,5 |
|
| 2897 |
2897
Davidson Kahn Capital Management
Sherman Oaks,
California
| 253 Mio. $ | +20,3 Mio. $ | +9 % | 0,52 % | – | 76 | 14,47 % | 1,3 |
|
| 2898 |
TFG
2898
Team Financial Group
Temecula,
California
| 253 Mio. $ | +17,5 Mio. $ | +7 % | 0,99 % | 46 % | 306 | 81,7 % | 0,4 |
|
| 2899 |
2899
Davidson Trust Company
Seattle,
Washington
| 253 Mio. $ | -3,32 Mio. $ | -1 % | 3,84 % | 77 % | 194 | 7,73 % | 3,9 |
|
| 2900 |
CWMG
2900
Compass Wealth Management (Georgia)
Atlanta,
Georgia
| 253 Mio. $ | +2,02 Mio. $ | +0,8 % | 0,9 % | – | 79 | 10,13 % | 1 |
|