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Kaizen Financial Strategies

Kaizen Financial Strategies Portfolio-Positionen

AUM 254 Mio. $ Umschlag 14,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
-53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+354.799 $
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,93 %
Position
190
Neu
14
Aufgestockt
65
Reduziert
80
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,26 Mio. $
2
SCUS-Symbol
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
+2,75 Mio. $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+1,91 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,8 Mio. $
5
FNDB-Symbol
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
+1,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,76 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,94 Mio. $
3
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+1,6 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,04 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+860.808 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,29 %
2 Technologie 17,88 %
3 Kommunikationsdienste 5,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,63 %
5 Finanzwesen 2,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
17,6 Mio. $ 6,93 %
52.899
-2.680
-5 % -860.808 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
16,7 Mio. $ 6,56 %
464.265
-55.334
-11 % -1,94 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
12 Mio. $ 4,72 %
245.374
-20.846
-8 % -1,04 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
11,2 Mio. $ 4,39 %
48.856
-1.617
-3 % -346.677 $
2020 Q4
23 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,01 %
13.352
-6.264
-32 % -4,76 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,99 Mio. $ 3,54 %
12.829
+6.104
+91 % +4,26 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
7,57 Mio. $ 2,98 %
22.227
-202
-0,9 % -69.633 $
2021 Q1
22 Quartale
FNDB-Symbol
8
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
7,49 Mio. $ 2,95 %
244.801
+45.463
+23 % +1,42 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
SCHI-Symbol
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,94 %
348.950
-21.780
-6 % -482.416 $
2023 Q3
12 Quartale
VCRB-Symbol
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,68 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,92 %
100.765
-10.275
-9 % -778.329 $
2024 Q2
9 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
7,13 Mio. $ 2,8 %
45.928
+6.241
+16 % +1,01 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,5 %
8.585
+2.520
+42 % +1,8 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SMH-Symbol
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,48 %
10.339
-658
-6 % -376.976 $
2021 Q1
22 Quartale
FNDF-Symbol
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,21 %
104.504
+35.053
+50 % +1,91 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
JIRE-Symbol
15
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,8 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,03 %
62.803
-19.082
-23 % -1,6 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
4,08 Mio. $ 1,61 %
16.393
-1.444
-8 % -366.886 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
3,88 Mio. $ 1,53 %
11.268
-57
-0,5 % -19.783 $
2020 Q4
23 Quartale
SCUS-Symbol
18
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
263 Mio. $
3,82 Mio. $ 1,5 %
152.193
+109.319
+255 % +2,75 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VPLS-Symbol
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,43 %
48.952
+1.931
+4 % +147.057 $
2025 Q3
4 Quartale
FNDA-Symbol
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,32 %
95.512
+37.342
+64 % +1,39 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,33 Mio. $ 1,31 %
6.499
-202
-3 % -93.417 $
2020 Q4
23 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,29 %
14.014
-1.795
-11 % -431.167 $
2020 Q4
23 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,19 %
4.925
-530
-10 % -272.655 $
2020 Q4
23 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,08 %
13.980
-215
-2 % -39.687 $
2020 Q4
23 Quartale
JIVE-Symbol
25
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,14 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,98 %
26.069
+4.109
+19 % +395.393 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Flatrock Wealth Partners
Flatrock Wealth Partners Newport Beach, California 255 Mio. $ AUM
McKinney Capital Management
McKinney Capital Management Houston, Texas 254 Mio. $ AUM
Oxinas Partners Wealth Management
Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana 254 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRV GP IV
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Oak Advisory Group
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kaizen Financial Strategies für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kaizen Financial Strategies 190 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kaizen Financial Strategies für Q3 2026 weist 14 neu, 65 erhöht, 80 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares TLT Premium Income+ ETF: 25.800 Aktien im Wert von 522.972 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 4,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Kaizen Financial Strategies im Q3 2026 war iShares TLT Premium Income+ ETF: 25.800 Aktien im Wert von 522.972 $.
  • Kaizen Financial Strategies hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kaizen Financial Strategies im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,76 Mio. $.
  • Kaizen Financial Strategies hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.875 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kaizen Financial Strategies machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Kaizen Financial Strategies eröffnete 14 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Kaizen Financial Strategies sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kaizen Financial Strategies für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .