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Kaizen Financial Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 254 M
Rotación
14.21%
Rendimiento estimado a 1 año
28.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+132.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 53.5 M
(-17%)
Flujo de capital
+USD 355 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.93%
Posición
190
Nuevas
14
Aumentadas
65
Reducidas
80
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+USD 1.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.76 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 861 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.29% |
| 2 | Tecnología | 17.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.63% |
| 5 | Finanzas | 2.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 17.6 M | 6.93% |
52,899
-2,680
| -5% | -USD 861 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 16.7 M | 6.56% |
464,265
-55,334
| -11% | -USD 1.94 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.2 mil M
| USD 12 M | 4.72% |
245,374
-20,846
| -8% | -USD 1.04 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 11.2 M | 4.39% |
48,856
-1,617
| -3% | -USD 347 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.2 M | 4.01% |
13,352
-6,264
| -32% | -USD 4.76 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 8.99 M | 3.54% |
12,829
+6,104
| +91% | +USD 4.26 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 7.57 M | 2.98% |
22,227
-202
| -0.9% | -USD 69.6 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1528 M
| USD 7.49 M | 2.95% |
244,801
+45,463
| +23% | +USD 1.42 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11.1 mil M
| USD 7.48 M | 2.94% |
348,950
-21,780
| -6% | -USD 482 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 8094 M
| USD 7.42 M | 2.92% |
100,765
-10,275
| -9% | -USD 778 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 7.13 M | 2.8% |
45,928
+6,241
| +16% | +USD 1.01 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 6.35 M | 2.5% |
8,585
+2,520
| +42% | +USD 1.8 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.6 mil M
| USD 6.3 M | 2.48% |
10,339
-658
| -6% | -USD 377 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 5.62 M | 2.21% |
104,504
+35,053
| +50% | +USD 1.91 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11.2 mil M
| USD 5.16 M | 2.03% |
62,803
-19,082
| -23% | -USD 1.6 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 4.08 M | 1.61% |
16,393
-1,444
| -8% | -USD 367 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 3.88 M | 1.53% |
11,268
-57
| -0.5% | -USD 19.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
18
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
USD 263 M
| USD 3.82 M | 1.5% |
152,193
+109,319
| +255% | +USD 2.75 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2489 M
| USD 3.62 M | 1.43% |
48,952
+1,931
| +4% | +USD 147 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 9041 M
| USD 3.34 M | 1.32% |
95,512
+37,342
| +64% | +USD 1.39 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 3.33 M | 1.31% |
6,499
-202
| -3% | -USD 93.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 3.27 M | 1.29% |
14,014
-1,795
| -11% | -USD 431 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 907 mil M
| USD 3.01 M | 1.19% |
4,925
-530
| -10% | -USD 273 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 2.74 M | 1.08% |
13,980
-215
| -2% | -USD 39.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4622 M
| USD 2.48 M | 0.98% |
26,069
+4,109
| +19% | +USD 395 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HM
ECM
Revisión del portafolio de Kaizen Financial Strategies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Kaizen Financial Strategies mantenía 190 posiciones valuadas en USD 254 M, un 17% menos que los USD 308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Kaizen Financial Strategies muestra 14 nuevos, Aumentaron 65, 80 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 25,800 acciones con un valor de USD 523 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Kaizen Financial Strategies en T3 2026 fue iShares TLT Premium Income+ ETF: 25,800 acciones por un valor de USD 523 k.
- Kaizen Financial Strategies fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
- La mayor reducción de Kaizen Financial Strategies durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.76 M.
- Kaizen Financial Strategies cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 258 k.
- Las diez principales posiciones de Kaizen Financial Strategies representan 42% de su cartera de USD 254 M en T3 2026.
- Kaizen Financial Strategies abrió 14 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Kaizen Financial Strategies cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 254 M.
Según el Informe 13F de Kaizen Financial Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.