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Kaizen Financial Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 254 mi
Giro
14,21%
Retorno est. (1 ano)
28,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,19%
Retorno est. (1 ano)
+28,38%
Retorno est. (3 anos)
+126,04%
Retorno est. (5 anos)
+132,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 254 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 53,5 mi
(-17%)
Fluxo de capital
+US$ 355 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,93%
Posição
190
Nova
14
Aumentada
65
Reduzida
80
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,26 mi |
| 2 |
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+US$ 1,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,76 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 861 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,29% |
| 2 | Tecnologia | 17,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,63% |
| 5 | Financeiro | 2,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 17,6 mi | 6,93% |
52.899
-2.680
| -5% | -US$ 861 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 16,7 mi | 6,56% |
464.265
-55.334
| -11% | -US$ 1,94 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 39,2 bi
| US$ 12 mi | 4,72% |
245.374
-20.846
| -8% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 11,2 mi | 4,39% |
48.856
-1.617
| -3% | -US$ 347 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,2 mi | 4,01% |
13.352
-6.264
| -32% | -US$ 4,76 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 8,99 mi | 3,54% |
12.829
+6.104
| +91% | +US$ 4,26 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 7,57 mi | 2,98% |
22.227
-202
| -0,9% | -US$ 69,6 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,53 bi
| US$ 7,49 mi | 2,95% |
244.801
+45.463
| +23% | +US$ 1,42 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11,1 bi
| US$ 7,48 mi | 2,94% |
348.950
-21.780
| -6% | -US$ 482 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 8,09 bi
| US$ 7,42 mi | 2,92% |
100.765
-10.275
| -9% | -US$ 778 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 7,13 mi | 2,8% |
45.928
+6.241
| +16% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 6,35 mi | 2,5% |
8.585
+2.520
| +42% | +US$ 1,8 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,6 bi
| US$ 6,3 mi | 2,48% |
10.339
-658
| -6% | -US$ 377 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 5,62 mi | 2,21% |
104.504
+35.053
| +50% | +US$ 1,91 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11,2 bi
| US$ 5,16 mi | 2,03% |
62.803
-19.082
| -23% | -US$ 1,6 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 4,08 mi | 1,61% |
16.393
-1.444
| -8% | -US$ 367 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 3,88 mi | 1,53% |
11.268
-57
| -0,5% | -US$ 19,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
18
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
US$ 263 mi
| US$ 3,82 mi | 1,5% |
152.193
+109.319
| +255% | +US$ 2,75 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,49 bi
| US$ 3,62 mi | 1,43% |
48.952
+1.931
| +4% | +US$ 147 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 9,04 bi
| US$ 3,34 mi | 1,32% |
95.512
+37.342
| +64% | +US$ 1,39 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 3,33 mi | 1,31% |
6.499
-202
| -3% | -US$ 93,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 3,27 mi | 1,29% |
14.014
-1.795
| -11% | -US$ 431 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 907 bi
| US$ 3,01 mi | 1,19% |
4.925
-530
| -10% | -US$ 273 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 2,74 mi | 1,08% |
13.980
-215
| -2% | -US$ 39,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,62 bi
| US$ 2,48 mi | 0,98% |
26.069
+4.109
| +19% | +US$ 395 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HM
ECM
Revisão da carteira de Kaizen Financial Strategies no T3 2026
No T3 2026, Kaizen Financial Strategies detinha 190 posições no valor de US$ 254 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 308 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Kaizen Financial Strategies mostra 14 novas, 65 aumentaram, 80 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares TLT Premium Income+ ETF: 25.800 ações no valor de US$ 523 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 4,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Kaizen Financial Strategies no T3 2026 foi iShares TLT Premium Income+ ETF: 25.800 ações no valor de US$ 523 mil.
- Kaizen Financial Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,26 mi.
- A maior redução de Kaizen Financial Strategies em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,76 mi.
- Kaizen Financial Strategies encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 258 mil.
- As dez maiores posições de Kaizen Financial Strategies representam 42% de sua carteira de US$ 254 mi no T3 2026.
- Kaizen Financial Strategies abriu 14 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Kaizen Financial Strategies caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 254 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kaizen Financial Strategies referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.