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Kaizen Financial Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.54億
売買回転率
14.21%
推定1年リターン
28.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.19%
1年予想リターン
+28.38%
3年間の予想リターン
+126.04%
5年予想リターン
+132.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.54億
運用資産残高の伸び率
-$5352万
(-17%)
資金フロー
+$35.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.93%
保有額
190
新規
14
買い増し
65
減少
80
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$426万 |
| 2 |
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
|
+$275万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$191万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$180万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
|
+$142万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$476万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$194万 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$160万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$104万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$86.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.29% |
| 2 | 情報技術 | 17.88% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.63% |
| 5 | 金融 | 2.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1762万 | 6.93% |
52,899
-2,680
| -5% | -$86.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$615億
| $1668万 | 6.56% |
464,265
-55,334
| -11% | -$194万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$390億
| $1199万 | 4.72% |
245,374
-20,846
| -8% | -$104万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$3.84兆
| $1116万 | 4.39% |
48,856
-1,617
| -3% | -$34.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8027億
| $1018万 | 4.01% |
13,352
-6,264
| -32% | -$476万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $899万 | 3.54% |
12,829
+6,104
| +91% | +$426万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $757万 | 2.98% |
22,227
-202
| -0.9% | -$6.96万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
8
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$15.3億
| $749万 | 2.95% |
244,801
+45,463
| +23% | +$142万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$111億
| $748万 | 2.94% |
348,950
-21,780
| -6% | -$48.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$80.8億
| $742万 | 2.92% |
100,765
-10,275
| -9% | -$77.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$843億
| $713万 | 2.8% |
45,928
+6,241
| +16% | +$101万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4654億
| $635万 | 2.5% |
8,585
+2,520
| +42% | +$180万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$642億
| $630万 | 2.48% |
10,339
-658
| -6% | -$37.7万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $562万 | 2.21% |
104,504
+35,053
| +50% | +$191万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
15
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$112億
| $516万 | 2.03% |
62,803
-19,082
| -23% | -$160万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $408万 | 1.61% |
16,393
-1,444
| -8% | -$36.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $388万 | 1.53% |
11,268
-57
| -0.5% | -$1.98万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
18
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
$2.63億
| $382万 | 1.5% |
152,193
+109,319
| +255% | +$275万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$24.8億
| $362万 | 1.43% |
48,952
+1,931
| +4% | +$14.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$90.1億
| $334万 | 1.32% |
95,512
+37,342
| +64% | +$139万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $333万 | 1.31% |
6,499
-202
| -3% | -$9.34万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1181億
| $327万 | 1.29% |
14,014
-1,795
| -11% | -$43.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$9339億
| $301万 | 1.19% |
4,925
-530
| -10% | -$27.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1141億
| $274万 | 1.08% |
13,980
-215
| -2% | -$3.97万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$46億
| $248万 | 0.98% |
26,069
+4,109
| +19% | +$39.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
HM
ECM
Kaizen Financial Strategiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Kaizen Financial Strategiesは$2.54億相当のポジションを190件保有しており、前四半期の$3.08億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Kaizen Financial Strategiesの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、65件増加しました、80件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares TLT Premium Income+ ETFで、保有株数は25,800株、評価額は$52.3万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$476万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Kaizen Financial Strategiesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TLT Premium Income+ ETFで、株数は25,800株、評価額は$52.3万でした。
- Kaizen Financial Strategiesは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$426万でした。
- Kaizen Financial Strategiesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$476万相当を減らしました。
- Kaizen Financial Strategiesは2026年第3四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Kaizen Financial Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.54億のポートフォリオの42%を占めています。
- Kaizen Financial Strategiesは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Kaizen Financial Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$2.54億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のKaizen Financial Strategiesの 13F報告書 に基づいています。